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中融煤炭(168204)

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单位净值:

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最新估值:-- 累计净值:-- 近3月收益:-- 近1年收益:--
投资类型:股票型 成立日期:2015-06-25 管理人:中融基金... 基金经理:赵菲
金融界评级:  申购状态:--赎回状态:--  
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分红拆分

分红年度权益登记日除息日派息日每10份收益单位派息(元)
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  • 拆分折算实施公告
  • 拆分折算预案公告
公告日期:2017-12-19
拆分折算类别 份额折算(ETF) 拆分比例 1.037933992 
结果公告日 2017-12-19  份额变更登记日 2017-12-18 
基金资产净值  
拆分折算前份额(万份) 42,061.53  拆分折算后份额(万份) 47,583.40 
拆分折算前单位净值 0.752502144000  拆分折算后单位净值 0.72500000 
拆分说明 基金份额名称 折算前份额(单位:份) 新增份额折算比例 折算后份额(单位:份) 折算后份额净值(单位:元) 中融煤炭场内份额 17,631,956.00 0.037933992 57,563,858.00 0.725 中融煤炭场外份额 402,983,382.46 0.037933992 418,270,151.30 0.725 煤炭A份额 517,518,059.00 0.075867985 517,518,059.00 1.000 
公告日期:2016-12-19
拆分折算类别 份额折算(ETF) 拆分比例 1.036080257 
结果公告日 2016-12-19  份额变更登记日 2016-12-18 
基金资产净值  
拆分折算前份额(万份) 9,140.34  拆分折算后份额(万份) 17,152.02 
拆分折算前单位净值 0.789493156000  拆分折算后单位净值 0.76200000 
拆分说明 基金份额名称 折算前份额(单位:份)新增份额折算比例 折算后份额(单位:份) 折算后份额净值(单位:元) 中融煤炭场内份额47,398,173.00 0.036080257 125,927,247.00 0.762 中融煤炭场外份额44,005,198.18 0.036080257 45,592,917.77 0.762 煤炭A份额1,064,556,374.00 0.072160515 1,064,556,374.00 1.000 新增煤炭母基份额: 76,818,936.00 
公告日期:2015-12-17
拆分折算类别 份额折算(ETF) 拆分比例 1.020196963 
结果公告日 2015-12-17  份额变更登记日 2015-12-16 
基金资产净值  
拆分折算前份额(万份) 1,021.95  拆分折算后份额(万份) 1,550.36 
拆分折算前单位净值 0.752905359000  拆分折算后单位净值 0.73800000 
拆分说明 基金份额名称 折算前份额(单位:份) 新增份额折算比例 折算后份额(单位:份) 折算后份额净值 (单位:元) 中融煤炭场外份额 5,873,441.18 0.020196963 5,992,066.89 0.738 中融煤炭场内份额 4,346,027.00 0.020196963 9,511,511.00 0.738 煤炭A份额 125,704,757.00 0.040393927 125,704,757.00 1.000 新增煤炭母基份额:5,077,708.00 注:中融煤炭场外份额经份额折算后产生新增的中融煤炭场外份额;中融煤炭场内份额经份额折算后产生新增的份额为中融煤炭场内份额;煤炭A份额经份额折算后产生新增的份额为中融煤炭场内份额。 
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