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中融银行(168205)

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单位净值:

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最新估值:-- 累计净值:-- 近3月收益:-- 近1年收益:--
投资类型:股票型 成立日期:2015-06-05 管理人:中融基金... 基金经理:赵菲
金融界评级:  申购状态:--赎回状态:--  
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分红拆分

分红年度权益登记日除息日派息日每10份收益单位派息(元)
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  • 拆分折算实施公告
  • 拆分折算预案公告
公告日期:2017-12-19
拆分折算类别 份额折算(ETF) 拆分比例 1.031179603 
结果公告日 2017-12-19  份额变更登记日 2017-12-18 
基金资产净值  
拆分折算前份额(万份) 1,129.86  拆分折算后份额(万份) 1,725.67 
拆分折算前单位净值 0.909500410000  拆分折算后单位净值 0.88200000 
拆分说明 基金份额名称 折算前份额(单位:份) 新增份额折算比例 折算后份额(单位:份) 折算后份额净值(单位:元) 中融银行场内份额 3,890,622.00 0.031179603 9,617,741.00 0.882 中融银行场外份额 7,408,007.21 0.031179603 7,638,985.77 0.882 银行A份额 89,895,492.00 0.062359206 89,895,492.00 1.000 
公告日期:2016-12-19
拆分折算类别 份额折算(ETF) 拆分比例 1.033550248 
结果公告日 2016-12-19  份额变更登记日 2016-12-18 
基金资产净值  
拆分折算前份额(万份) 1,280.65  拆分折算后份额(万份) 2,370.37 
拆分折算前单位净值 0.847511203000  拆分折算后单位净值 0.82000000 
拆分说明 基金份额名称 折算前份额(单位:份)新增份额折算比例 折算后份额 (单位:份)折算后份额净值(单位:元) 中融银行场内份额 3,157,827.00 0.033550248 13,731,246.00 0.820 中融银行场外份额 9,648,720.17 0.033550248 9,972,437.17 0.820 银行A份额 155,996,972.00 0.067100497 155,996,972.00 1.000 新增银行母基份额:10,467,474.00 
公告日期:2015-12-17
拆分折算类别 份额折算(ETF) 拆分比例 1.020292050 
结果公告日 2015-12-17  份额变更登记日 2015-12-16 
基金资产净值  
拆分折算前份额(万份) 2,026.80  拆分折算后份额(万份) 2,996.65 
拆分折算前单位净值 0.835619190000  拆分折算后单位净值 0.81900000 
拆分说明 基金份额名称 折算前份额(单位:份) 新增份额折算比例 折算后份额(单位:份) 折算后份额净值(单位:元) 中融银行场外份额 11,521,236.01 0.020292055 11,755,025.55 0.819 中融银行场内份额 8,746,738.00 0.020292055 18,211,487.00 0.819 银行A份额 228,839,823.00 0.040584111 228,839,823.00 1.000 新增银行母基份额:9,287,260.00 注:中融银行场外份额经份额折算后产生新增的中融银行场外份额;中融银行场内份额经份额折算后产生新增的份额为中融银行场内份额;银行A份额经份额折算后产生新增的份额为中融银行场内份额。 
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