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单位净值：
-- |
|
| 周期 | 增长率 | 同类排名 |
|---|---|---|
| 最近一天 | +0.12% | 221/372 |
| 最近一周 | +0.24% | 334/372 |
| 最近一月 | +0.86% | 200/372 |
| 最近一季 | -2.96% | 23/372 |
| 最近一年 | -17.50% | 101/372 |
| 今年以来 | +3.69% | 110/372 |
| 成立以来 | +219.16% | 35/372 |
| 截止日期 | 单位净值 (元) |
累计净值 (元) |
|---|---|---|
| 2012-02-10 | 0.7607 | 2.5607 |
| 2012-02-09 | 0.7598 | 2.5598 |
| 2012-02-08 | 0.7600 | 2.5600 |
| 2012-02-07 | 0.7461 | 2.5461 |
| 2012-02-06 | 0.7566 | 2.5566 |
| 2012-02-03 | 0.7589 | 2.5589 |
| 2012-02-02 | 0.7559 | 2.5559 |
| 星级 | 夏普比率
|
风险评价 |
| 0.17 | 中 |
*最近三年 评级时间：2012-02-03
| 星级 | 评级变化 | 上级评级 |
| -- | -- | -- |
*评级时间：2011-06-30
| 三年期评级 |
| -- |
*评级时间：2012-01-06
| 基金代码 | 基金简称 | 最新净值 | 增长率 |
|---|---|---|---|
| 375010 | 上投中国优势 | 1.8073 | 1.73% |
| 150017 | 兴全合润B | 0.7358 | 1.56% |
| 150029 | 信诚中证500指数B | 0.5370 | 1.51% |
| 260116 | 景顺长城核心竞争力股票 | 1.0880 | 1.30% |
| 110013 | 易方达科翔 | 1.0880 | 1.21% |
| 519979 | 长信内需成长 | 0.8550 | 1.18% |
| 150023 | 申万深成进取 | 0.3430 | 1.18% |
| 270025 | 广发行业领先股票 | 0.7470 | 0.95% |
| 260112 | 景顺长城能源基建 | 0.9930 | 0.91% |
| 450004 | 富兰克林国海深化价值 | 1.1705 | 0.86% |
| 股票名称 | 持仓量 (万股) |
占净值比例 | 持仓变动 (万股) |
持股基金 |
|---|---|---|---|---|
| 中国联通 | 11,747.6602 | 8.04% | 0.0000 | 查看>> |
| 中国神华 | 2,366.1864 | 7.83% | -344.0000 | 查看>> |
| 民生银行 | 8,125.4487 | 6.25% | -2,708.0000 | 查看>> |
| 招商银行 | 4,018.9900 | 6.23% | 1,899.9900 | 查看>> |
| 中信证券 | 4,455.1155 | 5.65% | -730.0000 | 查看>> |
| 工商银行 | 8,406.9300 | 4.66% | 8,406.9300 | 查看>> |
| 保利地产 | 3,217.5585 | 4.20% | 3,217.5585 | 查看>> |
| 招商地产 | 1,209.9687 | 2.85% | 0.0000 | 查看>> |
| 农业银行 | 8,249.9922 | 2.82% | 8,249.9922 | 查看>> |
| 中国石化 | 2,375.0332 | 2.23% | -3,157.4780 | 查看>> |
| 截止时间 | 期末份额(万份) | 期间申购(万份) | 期间赎回(万份) | 期初份额(万份) |
|---|---|---|---|---|
| 2011-03-31 | 1,060,435.7879 | 52,607.3792 | 57,194.4786 | 1,065,022.8873 |
| 2011-06-30 | 1,053,583.4814 | 24,436.6108 | 31,288.9172 | 1,060,435.7879 |
| 2011-09-30 | 1,044,597.2077 | 14,516.8803 | 23,503.1541 | 1,053,583.4814 |
| 2011-12-31 | 1,043,524.7798 | 31,996.6046 | 33,069.0324 | 1,044,597.2077 |
| 基金全称 | 银华-道琼斯88精选证券投资基 | 基金代码 | 180003 | 基金类型 | 开放式 |
|---|---|---|---|---|---|
| 投资类型 | 股票型 | 基金公司 | 银华基金管理有限公司 | 客服电话 | 4006783333 |
| 托管人 | 中国建设银行股份有限公司 | 销售机构 | 点击查看 | 成立日期 | 2004年08月11日 |
| 分红次数 | 7次 详细 | 申购费率上限 | 1.50% | 赎回费率上限 | 0.00% |
| 管理费率 | 1.20% | 托管费率 | 0.25% | 最小申购额度 | -- |
| 最小赎回额度 | 500.0份 |
陈秀峰先生,经济学硕士、EMBA。曾先后任职于中国民族国际信托投资公司、中国信息信托投资公司。2002年8月加盟银华基金管理有限公司,历任基金经理助理、投资部总监助理、投资部执行总监、机构理财部负责人、企业年金与机构理财部总监、特定资产管理部总监。自2010年9月8日起任银华道琼斯88基金基金经理。
| 标题 | 作者 | 更新时间 | 标题 | 作者 | 更新时间 |
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