每万份基金单位收益（元）：0.2684 最近七日收益折算的年资产收益率%：1.064
基金类型：契约型开放式 基金经理：孙健 基金管理人：银华基金管理有限公司
| 日期 | 万份收益（元） | 七日年化收益率（%） |
|---|---|---|
| 2009-07-03 | 0.2684 | 1.0640 |
| 2009-07-02 | 0.2892 | 1.0730 |
| 2009-07-01 | 0.2867 | 1.0660 |
| 2009-06-30 | 0.3153 | 1.0570 |
| 2009-06-29 | 0.2926 | 1.1240 |
| 2009-06-28 | 0.5769 | 1.1050 |
| 2009-06-26 | 0.2860 | 1.0970 |
| 2009-06-25 | 0.2767 | 1.5920 |
| 2009-06-24 | 0.2697 | 2.4550 |
| 2009-06-23 | 0.4414 | 2.4710 |
| 序号 | 证券名称 | 证券代码 | 市值（元） | 占净资产比例（%） |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 国家开发银行2007 | 070211 | 0.00 | 0.00 |
| 2 | 2008年第一期中央 | 0801001 | 0.00 | 0.00 |
| 3 | 2008年第四期中央 | 0801004 | 0.00 | 0.00 |
| 4 | 2008年第七期中央 | 0801007 | 0.00 | 0.00 |
| 5 | 2008年第二十八期 | 0801028 | 0.00 | 0.00 |
| 6 | 2008年第三十一期 | 0801031 | 0.00 | 0.00 |
| 7 | 2008年第九十二期 | 0801092 | 0.00 | 0.00 |
| 8 | 2008年第一百一十 | 0801110 | 0.00 | 0.00 |
| 9 | 2008年第一百一十 | 0801112 | 0.00 | 0.00 |
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| 标题 | 作者 | 更新时间 |
|---|---|---|
| 银华基金：关于增加基金代销、定期定额业务办理机构的 | 公告板 | 2009-06-29 |
| 银华货币B：在中国民生银行开通基金转换业务及定期定 | 公告板 | 2009-06-09 |
| 银华货币B：增加基金代销机构的公告-2009052 | 公告板 | 2009-05-26 |
| 银华货币：2009年第一季度报告-20090422 | 公告板 | 2009-04-22 |
| 银华基金：增加基金代销、定期定额及转换业务办理机构 | 公告板 | 2009-04-22 |
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