净值日期：2009-07-03 基金规模(亿份)：98.35 基金资产净值(亿元)：64.02 存续期(年)：不定期
| 投资类型：股票型 | 投资风格：收入型（价值型） | 基金类型：契约型开放式 |
| 基金经理：况群峰 | 基金管理人：银华基金管理有限公司 | 基金托管人：中国银行 |
VS（对比多只基金用,分开。如375010，110009）
VS
时间区域选择
| 最近一日 | 最近一周 | 最近一月 | 最近一季 | 最近一年 | 今年以来 | 成立以来 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 增长率 | 1.97% | 6.31% | 11.49% | 25.55% | 18.59% | 59.18% | 168.35% |
| 全部基金排名 | 70 | 105 | 118 | 96 | 154 | 98 | 151 |
| 分红年度 | 权益登记日 | 除息日 | 派息日 | 每10份收益单位派息（元） |
|---|---|---|---|---|
| 2007年 | 2007-09-21 | 2007-09-24 | 2007-09-25 | 10.0000 |
| 2007年 | 2007-09-21 | 2007-09-24 | 2007-09-25 | 10.0000 |
| 2007年 | 2007-08-01 | 2007-08-02 | 2007-08-03 | 2.0000 |
| 2007年 | 2007-08-01 | 2007-08-02 | 2007-08-03 | 2.0000 |
| 序号 | 证券名称 | 证券代码 | 市值（元） | 占净资产比例（%） |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 中信证券 | 600030 | 457914101.49 | 7.15 |
| 2 | 中国平安 | 601318 | 334497700.51 | 5.23 |
| 3 | 浦发银行 | 600000 | 313380419.84 | 4.90 |
| 4 | 华侨城A | 000069 | 281115798.24 | 4.39 |
| 5 | 苏宁电器 | 002024 | 235557842.80 | 3.68 |
| 6 | 招商银行 | 600036 | 233541191.52 | 3.65 |
| 7 | 招商地产 | 000024 | 221976749.42 | 3.47 |
| 8 | 金地集团 | 600383 | 210840920.26 | 3.29 |
| 9 | 民生银行 | 600016 | 198119492.00 | 3.09 |
| 10 | 贵州茅台 | 600519 | 184691699.96 | 2.89 |
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| 标题 | 作者 | 更新时间 |
|---|---|---|
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