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银华优质增长(180010)

      历史净值
单位净值:1.7496  0.051.97%  累计净值:2.9496

净值日期:2009-07-03 基金规模(亿份):98.35 基金资产净值(亿元):64.02 存续期(年):不定期

投资类型:股票型 投资风格:收入型(价值型) 基金类型:契约型开放式
基金经理况群峰 基金管理人:银华基金管理有限公司 基金托管人:中国银行
历史净值走势
基金对比 银华优质增长

VS(对比多只基金用,分开。如375010,110009)

VS

时间区域选择

业绩表现
最近一日 最近一周 最近一月 最近一季 最近一年 今年以来 成立以来
增长率 1.97% 6.31% 11.49% 25.55% 18.59% 59.18% 168.35%
全部基金排名 70 105 118 96 154 98 151
拆分与分红
分红年度 权益登记日 除息日 派息日 每10份收益单位派息(元)
2007年 2007-09-21 2007-09-24 2007-09-25 10.0000
2007年 2007-09-21 2007-09-24 2007-09-25 10.0000
2007年 2007-08-01 2007-08-02 2007-08-03 2.0000
2007年 2007-08-01 2007-08-02 2007-08-03 2.0000
序号 证券名称 证券代码 市值(元) 占净资产比例(%)
1 中信证券 600030 457914101.49 7.15
2 中国平安 601318 334497700.51 5.23
3 浦发银行 600000 313380419.84 4.90
4 华侨城A 000069 281115798.24 4.39
5 苏宁电器 002024 235557842.80 3.68
6 招商银行 600036 233541191.52 3.65
7 招商地产 000024 221976749.42 3.47
8 金地集团 600383 210840920.26 3.29
9 民生银行 600016 198119492.00 3.09
10 贵州茅台 600519 184691699.96 2.89
名称 净值 日涨幅
1东吴进取 1.0576 5.19%
2招商行业 1.0510 4.06%
3广发聚瑞 1.0430 3.58%
4交银施罗 2.2000 3.21%
5交银施罗 1.1876 2.99%
6工银瑞信 1.5270 2.97%
7海富通领 1.2030 2.82%
8东吴价值 1.1958 2.74%
9申万巴黎 1.0390 2.67%
10宝盈泛沿 0.7450 2.66%

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名称 净值 折价率
1基金丰和 0.9374 28.63%
2基金同盛 1.0780 27.64%
3基金景福 1.5220 27.60%
4基金银丰 1.2020 27.37%
5基金通乾 1.5196 27.28%
6基金普丰 1.3684 27.00%
7基金景宏 1.5316 26.94%
8基金金鑫 1.1248 26.92%
9基金科瑞 1.4154 26.88%
10基金汉兴 1.3687 26.79%

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银华优质增长多空调查

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卖出 谨慎 持有 关注 买入