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单位净值：
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| 截止日期 | 单位净值（元） | 累计净值（元） |
|---|---|---|
| 2012-02-10 | 1.3131 | 2.8731 |
| 2012-02-09 | 1.3122 | 2.8722 |
| 2012-02-08 | 1.3052 | 2.8652 |
| 2012-02-07 | 1.2830 | 2.8430 |
| 2012-02-06 | 1.2989 | 2.8589 |
| 2012-02-03 | 1.2934 | 2.8534 |
| 2012-02-02 | 1.2777 | 2.8377 |
| 2012-02-01 | 1.2602 | 2.8202 |
| 2012-01-31 | 1.2621 | 2.8221 |
| 2012-01-30 | 1.2620 | 2.8220 |
| 2012-01-20 | 1.2715 | 2.8315 |
| 2012-01-19 | 1.2471 | 2.8071 |
| 2012-01-18 | 1.2306 | 2.7906 |
| 2012-01-17 | 1.2635 | 2.8235 |
| 2012-01-16 | 1.2265 | 2.7865 |
| 2012-01-13 | 1.2689 | 2.8289 |
| 2012-01-12 | 1.3046 | 2.8646 |
| 2012-01-11 | 1.3127 | 2.8727 |
| 2012-01-10 | 1.3126 | 2.8726 |
| 2012-01-09 | 1.2804 | 2.8404 |
| 2012-01-06 | 1.2505 | 2.8105 |
| 2012-01-05 | 1.2505 | 2.8105 |
| 2012-01-04 | 1.2885 | 2.8485 |
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