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基金开元(184688)

      历史净值
单位净值:1.0185  0.070.84%  累计净值:4.6495

净值日期:2009-07-03    基金规模(亿份):20.00 基金资产净值(亿元):17.95 存续期(年):15

最近分红(元/每10份):-1.0  最新升/贴水率:-20.96%     基金类型:契约型封闭式

投资风格:        基金经理汪澂     基金管理人:南方基金管理有限公司

业绩表现
最近一日 最近一周 最近一月 最近一季 最近一年 今年以来 成立以来
增长率 1.53% 2.39% 10.55% 12.10% 1.38% 41.40% 705.64%
全部基金排名 139 331 162 322 339 255 7
拆分与分红
分红年度 权益登记日 除息日 派息日 每10份收益单位派息(元)
2007年 2008-04-10 2008-04-11 2008-04-11 13.7200
2007年 2007-11-01 2007-11-02 2007-11-02 3.0000
2007年 2007-07-24 2007-07-25 2007-07-25 4.2000
2007年 2007-04-24 2007-04-25 2007-04-25 1.0000
2006年 2007-03-30 2007-04-02 2007-04-02 5.0000
2005年 2006-04-04 2006-04-05 2006-04-05 0.3000
2003年 2004-06-29 2004-06-30 2004-06-30 0.6000
2001年 2002-04-04 2002-04-05 2002-04-05 0.1400
2000年 2001-04-04 2001-04-05 2001-04-06 5.3000
1999年 2000-04-03 2000-04-04 2000-04-05 2.7500
1998年 1999-04-05 1999-04-06 1999-04-12 0.3000
序号 证券名称 证券代码 市值(元) 占净资产比例(%)
1 中信证券 600030 130819446.99 7.29
2 招商银行 600036 91756800.00 5.11
3 中国石化 600028 88473120.00 4.93
4 贵州茅台 600519 84950398.02 4.73
5 中国神华 601088 82898594.10 4.62
6 中国中铁 601390 47328636.48 2.64
7 交通银行 601328 38906644.00 2.17
8 大秦铁路 601006 35680000.00 1.99
9 中国石油 601857 35131960.50 1.96
10 中国人寿 601628 34790514.11 1.94
基金开元基金吧
标题 作者 更新时间
开元,你醒醒吧 中央帝国头头 2009-06-29
开元心态不能乱 江霖江霖 2009-06-26
你怎么变成最熊了 霓裳蝶舞霓裳 2009-06-11
基金开元的机构你听着,看看我怎么给你斗,看看能不能 三杯两盏淡酒 2009-06-11
开元还好吗? 孤独中执着前行 2009-06-10

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行情报价
卖⑤ -- --
卖④ -- --
卖③ -- --
卖② -- --
卖① -- --
成交 -- --
买① -- --
买② -- --
买③ -- --
买④ -- --
买⑤ -- --
涨跌 -- 开盘 --
幅度 -- 最高 --
均价 -- 最低 --
总手 -- 委比 --
金额 -- 委差 --
主买 -- 主卖 --
昨收 -- 量比 --
名称 净值 日涨幅
1东吴进取 1.0576 5.19%
2招商行业 1.0510 4.06%
3广发聚瑞 1.0430 3.58%
4交银施罗 2.2000 3.21%
5交银施罗 1.1876 2.99%
6工银瑞信 1.5270 2.97%
7海富通领 1.2030 2.82%
8东吴价值 1.1958 2.74%
9申万巴黎 1.0390 2.67%
10宝盈泛沿 0.7450 2.66%

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名称 净值 折价率
1基金丰和 0.9374 28.63%
2基金同盛 1.0780 27.64%
3基金景福 1.5220 27.60%
4基金银丰 1.2020 27.37%
5基金通乾 1.5196 27.28%
6基金普丰 1.3684 27.00%
7基金景宏 1.5316 26.94%
8基金金鑫 1.1248 26.92%
9基金科瑞 1.4154 26.88%
10基金汉兴 1.3687 26.79%

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基金开元多空调查

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卖出 谨慎 持有 关注 买入