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基金开元（184688）
历史净值单位净值：1.0624 -1.85% 累计净值：4.6934 净值日期：2010-02-05
基金规模(亿份)：20.0 基金资产净值(亿元)：22.28 存续期(年)：15
| 投资类型：股票型 | 投资风格：成长型 | 基金类型：契约型封闭式 |
| 基金经理：汪澂 | 基金管理人：南方基金管理有限公司 | 基金托管人：中国工商银行 |
业绩表现
| 最近一日 | 最近一周 | 最近一月 | 最近一季 | 最近一年 | 今年以来 | 成立以来 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 增长率 | -1.85% | -1.85% | -4.63% | 2.15% | 32.34% | -4.63% | 740.37% |
| 全部基金排名 | 555 | 536 | 191 | 41 | 171 | 164 | 6 |
拆分与分红
| 分红年度 | 权益登记日 | 除息日 | 派息日 | 每10份收益单位派息（元） |
|---|
| 序号 | 证券代码 | 证券名称 | 市值（万元） | 占净资产比例（%） |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 600519 | 贵州茅台 | 12,205.789062 | 6.06 |
| 2 | 601006 | 大秦铁路 | 8,135.595703 | 4.04 |
| 3 | 601390 | 中国中铁 | 7,487.863281 | 3.72 |
| 4 | 000538 | 云南白药 | 6,720.494629 | 3.34 |
| 5 | 000895 | 双汇发展 | 6,233.987793 | 3.10 |
| 6 | 000423 | 东阿阿胶 | 6,122.493652 | 3.04 |
| 7 | 002041 | 登海种业 | 5,864.811523 | 2.91 |
| 8 | 000729 | 燕京啤酒 | 5,799.372070 | 2.88 |
| 9 | 000860 | 顺鑫农业 | 5,642.505371 | 2.80 |
| 10 | 600737 | 中粮屯河 | 5,635.210449 | 2.80 |
- 2010-01-21
- 2009-10-29
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