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基金普惠(184689)

      历史净值
单位净值:1.5809  -1.85%  累计净值:3.8329  净值日期:2010-02-05

基金规模(亿份):20.0 基金资产净值(亿元):36.77  存续期(年):15

投资类型:股票型 投资风格:成长型 基金类型:契约型封闭式
基金经理冀洪涛 基金管理人鹏华基金管理有限公司 基金托管人交通银行股份
业绩表现
最近一日最近一周最近一月最近一季最近一年今年以来成立以来
增长率 -1.85% -1.85% -8.80% -2.99% 39.68% -8.80% 475.58%
全部基金排名 556 537 485 222 85 355 15
拆分与分红
分红年度权益登记日除息日派息日每10份收益单位派息(元)
20092010-01-262010-01-272010-01-271.00
20082009-04-142009-04-152009-04-150.48
20072008-04-242008-04-252008-04-253.10
20072008-04-142008-04-152008-04-154.50
20072008-03-312008-04-012008-04-013.00
20072007-10-152007-10-162007-10-161.00
20072007-06-072007-06-082007-06-081.00
20062007-04-022007-04-032007-04-031.52
20062006-11-232006-11-242006-11-240.30
20012002-04-042002-04-052002-04-050.10
20002001-04-092001-04-102001-04-114.20
19992000-04-052000-04-062000-04-072.32
序号证券代码证券名称市值(万元)占净资产比例(%)
1 600016 民生银行 24,061.697266 7.53
2 600415 小商品城 17,026.955078 5.33
3 000527 美的电器 14,531.996094 4.55
4 601318 中国平安 10,140.000000 3.17
5 000400 许继电气 9,803.995117 3.07
6 000786 北新建材 9,655.796875 3.02
7 600418 江淮汽车 9,027.181641 2.82
8 600050 中国联通 8,889.916016 2.78
9 600048 保利地产 8,449.019531 2.64
10 000157 中联重科 7,170.000000 2.24
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行情报价
名称净值日涨幅
1 易方达50 0.8194 0.82%
2 华夏上证 2.2310 0.81%
3 光大保德 0.8808 0.80%
4 东方稳健 1.0080 0.80%
5 博时超大 0.8820 0.80%
6 交银治理 0.9030 0.78%
7 宝盈核心 0.9312 0.77%
8 交银上证 0.8070 0.75%
9 华安上证 0.6810 0.74%
10 友邦华泰 2.4670 0.69%

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名称净值折价率
1 基金鸿阳 0.7942 22.69%
2 基金久嘉 0.9595 21.73%
3 基金丰和 0.9403 21.62%
4 基金同盛 1.1445 21.10%
5 基金金鑫 1.1573 19.90%
6 基金普丰 1.3133 19.82%
7 基金兴和 1.1545 19.27%
8 基金银丰 1.1370 19.09%
9 基金通乾 1.3078 18.95%
10 基金汉兴 1.1892 18.77%

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基金普惠多空调查

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