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基金同益（184690）
历史净值单位净值：1.375 0.101.45% 累计净值：4.279
净值日期：2009-07-03 基金规模(亿份)：20.00 基金资产净值(亿元)：22.19 存续期(年)：15
最近分红(元/每10份)：-1.0 最新升/贴水率：-25.67% 基金类型：契约型封闭式
投资风格： 基金经理：冯耀东 基金管理人：长盛基金管理有限公司
业绩表现
| 最近一日 | 最近一周 | 最近一月 | 最近一季 | 最近一年 | 今年以来 | 成立以来 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 增长率 | 3.10% | 4.59% | 13.19% | 21.18% | 18.35% | 50.68% | 602.55% |
| 全部基金排名 | 26 | 229 | 58 | 194 | 159 | 173 | 11 |
拆分与分红
| 分红年度 | 权益登记日 | 除息日 | 派息日 | 每10份收益单位派息（元） |
|---|---|---|---|---|
| 2007年 | 2008-04-14 | 2008-04-15 | 2008-04-15 | 9.0000 |
| 2007年 | 2007-11-30 | 2007-12-03 | 2007-12-03 | 3.0000 |
| 2007年 | 2007-08-01 | 2007-08-02 | 2007-08-02 | 4.0000 |
| 2006年 | 2007-04-03 | 2007-04-04 | 2007-04-04 | 3.2000 |
| 2006年 | 2006-12-28 | 2006-12-29 | 2006-12-29 | 1.5000 |
| 2003年 | 2004-04-05 | 2004-04-06 | 2004-04-06 | 0.2000 |
| 2001年 | 2002-04-05 | 2002-04-08 | 2002-04-08 | 1.9550 |
| 2000年 | 2001-04-09 | 2001-04-10 | 2001-04-11 | 4.5150 |
| 1999年 | 2000-03-30 | 2000-03-31 | 2000-03-31 | 1.6700 |
| 序号 | 证券名称 | 证券代码 | 市值（元） | 占净资产比例（%） |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 中国平安 | 601318 | 87997500.00 | 3.97 |
| 2 | 招商银行 | 600036 | 72638267.13 | 3.27 |
| 3 | 保利地产 | 600048 | 65701852.91 | 2.96 |
| 4 | 大秦铁路 | 601006 | 62440000.00 | 2.81 |
| 5 | 青岛软控 | 002073 | 60834566.00 | 2.74 |
| 6 | 深发展A | 000001 | 58746790.30 | 2.65 |
| 7 | 中国神华 | 601088 | 53820000.00 | 2.43 |
| 8 | 中国石化 | 600028 | 53400000.00 | 2.41 |
| 9 | 中兴通讯 | 000063 | 51773100.00 | 2.33 |
| 10 | 武钢股份 | 600005 | 47775000.00 | 2.15 |
- 2009-05-14
- 2009-05-14
- 2009-04-20
- 2009-04-01
- 2009-04-01
- 2009-03-30
- 2009-03-30
- 2009-03-30
- 2009-03-11
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基金同益基金吧
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行情报价
| 卖⑤ | -- | -- | |
|---|---|---|---|
| 卖④ | -- | -- | |
| 卖③ | -- | -- | |
| 卖② | -- | -- | |
| 卖① | -- | -- | |
| 成交 | -- | -- | |
| 买① | -- | -- | |
| 买② | -- | -- | |
| 买③ | -- | -- | |
| 买④ | -- | -- | |
| 买⑤ | -- | -- | |
| 涨跌 | -- | 开盘 | -- |
| 幅度 | -- | 最高 | -- |
| 均价 | -- | 最低 | -- |
| 总手 | -- | 委比 | -- |
| 金额 | -- | 委差 | -- |
| 主买 | -- | 主卖 | -- |
| 昨收 | -- | 量比 | -- |