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基金景宏(184691)

      历史净值
单位净值:1.5316  0.051.05%  累计净值:3.8316

净值日期:2009-07-03    基金规模(亿份):20.00 基金资产净值(亿元):29.22 存续期(年):15

最近分红(元/每10份):-1.0  最新升/贴水率:-26.94%     基金类型:契约型封闭式

投资风格:        基金经理袁青     基金管理人:大成基金管理有限公司

业绩表现
最近一日 最近一周 最近一月 最近一季 最近一年 今年以来 成立以来
增长率 4.95% 6.05% 14.83% 20.53% 18.23% 44.62% 432.03%
全部基金排名 5 124 33 209 160 224 22
拆分与分红
分红年度 权益登记日 除息日 派息日 每10份收益单位派息(元)
2008年 2009-04-23 2009-04-24 2009-04-24 2.1000
2007年 2008-04-28 2008-04-29 2008-04-29 8.0000
2007年 2007-07-25 2007-07-26 2007-07-26 6.0000
2006年 2007-03-14 2007-03-15 2007-03-15 2.2000
2000年 2001-04-06 2001-04-09 2001-04-10 2.9500
1999年 2000-04-04 2000-04-05 2000-04-06 1.7500
序号 证券名称 证券代码 市值(元) 占净资产比例(%)
1 恒瑞医药 600276 235233000.00 8.05
2 宗申动力 001696 231837380.80 7.94
3 东方电气 600875 157846077.20 5.40
4 招商银行 600036 127441545.21 4.36
5 盐湖钾肥 000792 91358592.88 3.13
6 海油工程 600583 87988000.00 3.01
7 万科A 000002 83535065.28 2.86
8 北京银行 601169 80890761.40 2.77
9 深发展A 000001 79858029.16 2.73
10 中国平安 601318 78605116.17 2.69
行情报价
卖⑤ -- --
卖④ -- --
卖③ -- --
卖② -- --
卖① -- --
成交 -- --
买① -- --
买② -- --
买③ -- --
买④ -- --
买⑤ -- --
涨跌 -- 开盘 --
幅度 -- 最高 --
均价 -- 最低 --
总手 -- 委比 --
金额 -- 委差 --
主买 -- 主卖 --
昨收 -- 量比 --
名称 净值 日涨幅
1东吴进取 1.0576 5.19%
2招商行业 1.0510 4.06%
3广发聚瑞 1.0430 3.58%
4交银施罗 2.2000 3.21%
5交银施罗 1.1876 2.99%
6工银瑞信 1.5270 2.97%
7海富通领 1.2030 2.82%
8东吴价值 1.1958 2.74%
9申万巴黎 1.0390 2.67%
10宝盈泛沿 0.7450 2.66%

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名称 净值 折价率
1基金丰和 0.9374 28.63%
2基金同盛 1.0780 27.64%
3基金景福 1.5220 27.60%
4基金银丰 1.2020 27.37%
5基金通乾 1.5196 27.28%
6基金普丰 1.3684 27.00%
7基金景宏 1.5316 26.94%
8基金金鑫 1.1248 26.92%
9基金科瑞 1.4154 26.88%
10基金汉兴 1.3687 26.79%

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基金景宏多空调查

28.57%

0.0%

14.29%

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57.14%

卖出 谨慎 持有 关注 买入