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基金天元（184698）
历史净值单位净值：1.3588 -1.28% 累计净值：4.1948 净值日期：2010-02-05
基金规模(亿份)：30.0 基金资产净值(亿元)：44.53 存续期(年)：15
| 投资类型：股票型 | 投资风格：成长型 | 基金类型：契约型封闭式 |
| 基金经理：陈键 | 基金管理人：南方基金管理有限公司 | 基金托管人：中国工商银行 |
业绩表现
| 最近一日 | 最近一周 | 最近一月 | 最近一季 | 最近一年 | 今年以来 | 成立以来 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 增长率 | -1.28% | -1.28% | -8.46% | -1.47% | 35.99% | -8.46% | 472.99% |
| 全部基金排名 | 540 | 503 | 462 | 178 | 127 | 341 | 16 |
拆分与分红
| 分红年度 | 权益登记日 | 除息日 | 派息日 | 每10份收益单位派息（元） |
|---|---|---|---|---|
| 2009 | 2009-09-04 | 2009-09-07 | 2009-09-07 | 1.10 |
| 2007 | 2008-04-10 | 2008-04-11 | 2008-04-11 | 10.71 |
| 2007 | 2007-11-01 | 2007-11-02 | 2007-11-02 | 3.00 |
| 2007 | 2007-07-24 | 2007-07-25 | 2007-07-25 | 4.00 |
| 2007 | 2007-04-24 | 2007-04-25 | 2007-04-25 | 1.00 |
| 2006 | 2007-03-30 | 2007-04-02 | 2007-04-02 | 4.50 |
| 2005 | 2006-04-04 | 2006-04-05 | 2006-04-05 | 0.40 |
| 2003 | 2004-06-29 | 2004-06-30 | 2004-06-30 | 0.40 |
| 2001 | 2002-04-04 | 2002-04-05 | 2002-04-05 | 0.25 |
| 2000 | 2001-04-04 | 2001-04-05 | 2001-04-06 | 3.00 |
| 序号 | 证券代码 | 证券名称 | 市值（万元） | 占净资产比例（%） |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 600016 | 民生银行 | 20,181.597656 | 5.18 |
| 2 | 600036 | 招商银行 | 14,132.459961 | 3.63 |
| 3 | 000002 | 万科A | 11,623.997070 | 2.98 |
| 4 | 600519 | 贵州茅台 | 10,041.078125 | 2.58 |
| 5 | 601328 | 交通银行 | 8,913.012695 | 2.29 |
| 6 | 601006 | 大秦铁路 | 7,590.497559 | 1.95 |
| 7 | 601088 | 中国神华 | 7,286.399902 | 1.87 |
| 8 | 000402 | 金融街 | 6,963.661133 | 1.79 |
| 9 | 000597 | 东北制药 | 6,663.959473 | 1.71 |
| 10 | 000069 | 华侨城A | 6,103.560547 | 1.57 |
- 2010-01-21
- 2009-12-14
- 2009-10-29
- 2009-09-24
- 2009-09-02
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基金天元基金吧
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