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基金天元（184698）
历史净值单位净值：1.5242 0.050.92% 累计净值：4.2502
净值日期：2009-07-03 基金规模(亿份)：30.00 基金资产净值(亿元)：37.06 存续期(年)：15
最近分红(元/每10份)：-1.0 最新升/贴水率：-25.47% 基金类型：契约型封闭式
投资风格： 基金经理：陈键 基金管理人：南方基金管理有限公司
业绩表现
| 最近一日 | 最近一周 | 最近一月 | 最近一季 | 最近一年 | 今年以来 | 成立以来 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 增长率 | 4.08% | 5.03% | 16.93% | 21.68% | 20.31% | 51.94% | 493.32% |
| 全部基金排名 | 10 | 196 | 9 | 179 | 123 | 159 | 16 |
拆分与分红
| 分红年度 | 权益登记日 | 除息日 | 派息日 | 每10份收益单位派息（元） |
|---|---|---|---|---|
| 2007年 | 2008-04-10 | 2008-04-11 | 2008-04-11 | 10.7100 |
| 2007年 | 2007-11-01 | 2007-11-02 | 2007-11-02 | 3.0000 |
| 2007年 | 2007-07-24 | 2007-07-25 | 2007-07-25 | 4.0000 |
| 2007年 | 2007-04-24 | 2007-04-25 | 2007-04-25 | 1.0000 |
| 2006年 | 2007-03-30 | 2007-04-02 | 2007-04-02 | 4.5000 |
| 2005年 | 2006-04-04 | 2006-04-05 | 2006-04-05 | 0.4000 |
| 2003年 | 2004-06-29 | 2004-06-30 | 2004-06-30 | 0.4000 |
| 序号 | 证券名称 | 证券代码 | 市值（元） | 占净资产比例（%） |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 中信证券 | 600030 | 239625937.08 | 6.47 |
| 2 | 华夏银行 | 600015 | 182598156.28 | 4.93 |
| 3 | 海油工程 | 600583 | 124206123.02 | 3.35 |
| 4 | 万科A | 000002 | 114723266.76 | 3.10 |
| 5 | 盐湖钾肥 | 000792 | 80627567.78 | 2.18 |
| 6 | 民生银行 | 600016 | 80736907.36 | 2.18 |
| 7 | 泸州老窖 | 000568 | 75986316.24 | 2.05 |
| 8 | 中兴通讯 | 000063 | 73907425.50 | 1.99 |
| 9 | 金融街 | 000402 | 72390651.12 | 1.95 |
| 10 | 雅戈尔 | 600177 | 66972916.96 | 1.81 |
- 2009-04-21
- 2009-03-28
- 2009-03-28
- 2009-02-11
- 2009-01-23
- 2009-01-20
- 2009-01-06
- 2008-11-21
- 2008-10-22
- 2008-10-22
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基金天元基金吧
| 标题 | 作者 | 更新时间 |
|---|---|---|
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行情报价
| 卖⑤ | -- | -- | |
|---|---|---|---|
| 卖④ | -- | -- | |
| 卖③ | -- | -- | |
| 卖② | -- | -- | |
| 卖① | -- | -- | |
| 成交 | -- | -- | |
| 买① | -- | -- | |
| 买② | -- | -- | |
| 买③ | -- | -- | |
| 买④ | -- | -- | |
| 买⑤ | -- | -- | |
| 涨跌 | -- | 开盘 | -- |
| 幅度 | -- | 最高 | -- |
| 均价 | -- | 最低 | -- |
| 总手 | -- | 委比 | -- |
| 金额 | -- | 委差 | -- |
| 主买 | -- | 主卖 | -- |
| 昨收 | -- | 量比 | -- |