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基金同盛（184699）
历史净值单位净值：1.1445 -1.51% 累计净值：3.2070 净值日期：2010-02-05
基金规模(亿份)：30.0 基金资产净值(亿元)：36.99 存续期(年)：15
| 投资类型：股票型 | 投资风格：平衡型 | 基金类型：契约型封闭式 |
| 基金经理：丁骏 等 | 基金管理人：长盛基金管理有限公司 | 基金托管人：中国银行股份 |
业绩表现
| 最近一日 | 最近一周 | 最近一月 | 最近一季 | 最近一年 | 今年以来 | 成立以来 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 增长率 | -1.51% | -1.51% | -7.18% | 0.13% | 45.68% | -7.18% | 289.54% |
| 全部基金排名 | 547 | 520 | 364 | 120 | 38 | 245 | 73 |
拆分与分红
| 分红年度 | 权益登记日 | 除息日 | 派息日 | 每10份收益单位派息（元） |
|---|---|---|---|---|
| 2007 | 2008-04-14 | 2008-04-15 | 2008-04-15 | 11.00 |
| 2007 | 2007-08-01 | 2007-08-02 | 2007-08-02 | 4.00 |
| 2006 | 2007-04-03 | 2007-04-04 | 2007-04-04 | 2.70 |
| 2001 | 2002-04-05 | 2002-04-08 | 2002-04-08 | 0.76 |
| 2000 | 2001-04-09 | 2001-04-10 | 2001-04-11 | 2.16 |
| 序号 | 证券代码 | 证券名称 | 市值（万元） | 占净资产比例（%） |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 601318 | 中国平安 | 14,153.138672 | 4.44 |
| 2 | 600016 | 民生银行 | 12,603.791016 | 3.96 |
| 3 | 000338 | 潍柴动力 | 10,011.822266 | 3.14 |
| 4 | 600036 | 招商银行 | 9,115.869141 | 2.86 |
| 5 | 600479 | 千金药业 | 8,314.891602 | 2.61 |
| 6 | 000063 | 中兴通讯 | 7,365.338379 | 2.31 |
| 7 | 600000 | 浦发银行 | 7,307.833008 | 2.30 |
| 8 | 600655 | 豫园商城 | 6,840.032227 | 2.15 |
| 9 | 600031 | 三一重工 | 6,443.785156 | 2.02 |
| 10 | 000926 | 福星股份 | 5,880.315918 | 1.85 |
- 2010-01-20
- 2009-10-28
- 2009-09-24
- 2009-08-27
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