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基金同盛（184699）
历史净值单位净值：1.078 0.030.90% 累计净值：3.1405
净值日期：2009-07-03 基金规模(亿份)：30.00 基金资产净值(亿元)：26.47 存续期(年)：15
最近分红(元/每10份)：-1.0 最新升/贴水率：-27.64% 基金类型：契约型封闭式
投资风格： 基金经理：丁骏等 基金管理人：长盛基金管理有限公司
业绩表现
| 最近一日 | 最近一周 | 最近一月 | 最近一季 | 最近一年 | 今年以来 | 成立以来 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 增长率 | 3.42% | 4.36% | 11.69% | 20.00% | 14.68% | 45.52% | 266.91% |
| 全部基金排名 | 21 | 245 | 114 | 223 | 219 | 217 | 87 |
拆分与分红
| 分红年度 | 权益登记日 | 除息日 | 派息日 | 每10份收益单位派息（元） |
|---|---|---|---|---|
| 2007年 | 2008-04-14 | 2008-04-15 | 2008-04-15 | 11.0000 |
| 2007年 | 2007-08-01 | 2007-08-02 | 2007-08-02 | 4.0000 |
| 2006年 | 2007-04-03 | 2007-04-04 | 2007-04-04 | 2.7000 |
| 序号 | 证券名称 | 证券代码 | 市值（元） | 占净资产比例（%） |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 中国平安 | 601318 | 109181783.49 | 4.12 |
| 2 | 烟台万华 | 600309 | 78312905.00 | 2.96 |
| 3 | 千金药业 | 600479 | 73752592.90 | 2.79 |
| 4 | 西山煤电 | 000983 | 73630356.12 | 2.78 |
| 5 | 招商银行 | 600036 | 71901966.60 | 2.72 |
| 6 | 民生银行 | 600016 | 60960000.00 | 2.30 |
| 7 | 大秦铁路 | 601006 | 58872000.00 | 2.22 |
| 8 | 贵州茅台 | 600519 | 56222600.00 | 2.12 |
| 9 | 中兴通讯 | 000063 | 55160545.02 | 2.08 |
| 10 | 青岛软控 | 002073 | 53644500.00 | 2.03 |
- 2009-04-20
- 2009-04-01
- 2009-04-01
- 2009-03-30
- 2009-03-30
- 2009-03-11
- 2009-02-04
- 2009-01-22
- 2008-12-27
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基金同盛基金吧
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行情报价
| 卖⑤ | -- | -- | |
|---|---|---|---|
| 卖④ | -- | -- | |
| 卖③ | -- | -- | |
| 卖② | -- | -- | |
| 卖① | -- | -- | |
| 成交 | -- | -- | |
| 买① | -- | -- | |
| 买② | -- | -- | |
| 买③ | -- | -- | |
| 买④ | -- | -- | |
| 买⑤ | -- | -- | |
| 涨跌 | -- | 开盘 | -- |
| 幅度 | -- | 最高 | -- |
| 均价 | -- | 最低 | -- |
| 总手 | -- | 委比 | -- |
| 金额 | -- | 委差 | -- |
| 主买 | -- | 主卖 | -- |
| 昨收 | -- | 量比 | -- |