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基金鸿飞（184700）
历史净值单位净值：1.2342 0.405.02% 累计净值：3.1142
净值日期：2008-04-11 基金规模(亿份)：2.00 基金资产净值(亿元)：5.87 存续期(年)：15
最近分红(元/每10份)：-1.0 最新升/贴水率：-6.50% 基金类型：契约型封闭式
投资风格： 基金经理： 基金管理人：宝盈基金管理有限公司
业绩表现
| 最近一日 | 最近一周 | 最近一月 | 最近一季 | 最近一年 | 今年以来 | 成立以来 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 增长率 | % | % | % | % | % | % | % |
| 全部基金排名 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
拆分与分红
| 分红年度 | 权益登记日 | 除息日 | 派息日 | 每10份收益单位派息（元） |
|---|---|---|---|---|
| 2007年 | 2008-04-09 | 2008-04-10 | 2008-04-10 | 15.5000 |
| 2006年 | 2007-04-05 | 2007-04-06 | 2007-04-06 | 3.3000 |
| 序号 | 证券名称 | 证券代码 | 市值（元） | 占净资产比例（%） |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 重庆啤酒 | 600132 | 28511663.04 | 4.85 |
| 2 | 东阿阿胶 | 000423 | 21539000.00 | 3.67 |
| 3 | 新安股份 | 600596 | 19716000.00 | 3.36 |
| 4 | 科达机电 | 600499 | 19719796.00 | 3.36 |
| 5 | 中信国安 | 000839 | 18186000.00 | 3.10 |
| 6 | 长江电力 | 600900 | 17692850.29 | 3.01 |
| 7 | 荣盛发展 | 002146 | 17062500.00 | 2.91 |
| 8 | 包钢稀土 | 600111 | 16200000.00 | 2.76 |
| 9 | 浦发银行 | 600000 | 16100000.00 | 2.74 |
| 10 | 深发展A | 000001 | 15390000.00 | 2.62 |
- 2008-09-17
- 2008-06-26
- 2008-04-22
- 2008-04-21
- 2008-04-14
- 2008-04-11
- 2008-04-10
- 2008-04-08
- 2008-04-02
- 2008-03-27
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基金鸿飞基金吧
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行情报价
| 卖⑤ | -- | -- | |
|---|---|---|---|
| 卖④ | -- | -- | |
| 卖③ | -- | -- | |
| 卖② | -- | -- | |
| 卖① | -- | -- | |
| 成交 | -- | -- | |
| 买① | -- | -- | |
| 买② | -- | -- | |
| 买③ | -- | -- | |
| 买④ | -- | -- | |
| 买⑤ | -- | -- | |
| 涨跌 | -- | 开盘 | -- |
| 幅度 | -- | 最高 | -- |
| 均价 | -- | 最低 | -- |
| 总手 | -- | 委比 | -- |
| 金额 | -- | 委差 | -- |
| 主买 | -- | 主卖 | -- |
| 昨收 | -- | 量比 | -- |