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基金同智（184702）
历史净值单位净值：1.0 -1.62-35.48% 累计净值：1.0
净值日期：2007-01-05 基金规模(亿份)：2.68 基金资产净值(亿元)：7.93 存续期(年)：15
最近分红(元/每10份)：-1.0 最新升/贴水率：49.80% 基金类型：契约型封闭式
投资风格： 基金经理： 基金管理人：长盛基金管理有限公司
业绩表现
| 最近一日 | 最近一周 | 最近一月 | 最近一季 | 最近一年 | 今年以来 | 成立以来 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 增长率 | % | % | % | % | % | % | % |
| 全部基金排名 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
拆分与分红
| 分红年度 | 权益登记日 | 除息日 | 派息日 | 每10份收益单位派息（元） |
|---|---|---|---|---|
| 2006年 | 2006-12-28 | 2006-12-29 | 2006-12-29 | 5.0000 |
| 2005年 | 2006-03-15 | 2006-03-16 | 2006-03-16 | 0.4460 |
| 2004年 | 2005-04-27 | 2005-04-28 | 2005-04-28 | 0.4500 |
| 序号 | 证券名称 | 证券代码 | 市值（元） | 占净资产比例（%） |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 苏宁电器 | 002024 | 82985136.50 | 10.47 |
| 2 | 上实发展 | 600748 | 70980618.32 | 8.95 |
| 3 | 格力电器 | 000651 | 67971175.36 | 8.58 |
| 4 | 冠城大通 | 600067 | 53320912.06 | 6.73 |
| 5 | 大亚科技 | 000910 | 47227205.30 | 5.96 |
| 6 | 青岛软控 | 002073 | 41259779.10 | 5.21 |
| 7 | 中华企业 | 600675 | 32858050.00 | 4.15 |
| 8 | 招商银行 | 600036 | 25230000.00 | 3.18 |
| 9 | 深振业A | 000006 | 24803131.17 | 3.13 |
| 10 | 宝钢股份 | 600019 | 24232000.00 | 3.06 |
- 2008-04-26
- 2008-04-08
- 2007-03-29
- 2007-01-19
- 2006-12-28
- 2006-12-12
- 2006-12-12
- 2006-10-28
- 2006-10-26
- 2006-10-24
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基金同智基金吧
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行情报价
| 卖⑤ | -- | -- | |
|---|---|---|---|
| 卖④ | -- | -- | |
| 卖③ | -- | -- | |
| 卖② | -- | -- | |
| 卖① | -- | -- | |
| 成交 | -- | -- | |
| 买① | -- | -- | |
| 买② | -- | -- | |
| 买③ | -- | -- | |
| 买④ | -- | -- | |
| 买⑤ | -- | -- | |
| 涨跌 | -- | 开盘 | -- |
| 幅度 | -- | 最高 | -- |
| 均价 | -- | 最低 | -- |
| 总手 | -- | 委比 | -- |
| 金额 | -- | 委差 | -- |
| 主买 | -- | 主卖 | -- |
| 昨收 | -- | 量比 | -- |