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基金金盛（184703）
历史净值单位净值：1.5506 0.100.98% 累计净值：4.1534
净值日期：2009-07-03 基金规模(亿份)：2.34 基金资产净值(亿元)：6.42 存续期(年)：15
最近分红(元/每10份)：3.2 最新升/贴水率：-3.91% 基金类型：契约型封闭式
投资风格： 基金经理：吴战峰等 基金管理人：国泰基金管理有限公司
业绩表现
| 最近一日 | 最近一周 | 最近一月 | 最近一季 | 最近一年 | 今年以来 | 成立以来 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 增长率 | 3.32% | 4.33% | 11.95% | 19.14% | 25.70% | 48.95% | 837.75% |
| 全部基金排名 | 23 | 246 | 105 | 242 | 69 | 192 | 5 |
拆分与分红
| 分红年度 | 权益登记日 | 除息日 | 派息日 | 每10份收益单位派息（元） |
|---|---|---|---|---|
| 2007年 | 2008-04-25 | 2008-04-28 | 2008-04-28 | 8.2700 |
| 2007年 | 2007-11-28 | 2007-11-29 | 2007-11-29 | 12.0000 |
| 2006年 | 2007-03-22 | 2007-03-23 | 2007-03-23 | 3.2000 |
| 2006年 | 3.2000 | |||
| 2006年 | 2006-10-31 | 2006-11-01 | 2006-11-01 | 0.8000 |
| 2004年 | 2005-04-06 | 2005-04-07 | 2005-04-07 | 0.0180 |
| 2004年 | 2004-12-29 | 2004-12-30 | 2004-12-30 | 1.0000 |
| 序号 | 证券名称 | 证券代码 | 市值（元） | 占净资产比例（%） |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 浦发银行 | 600000 | 31818918.56 | 4.96 |
| 2 | 招商银行 | 600036 | 19164713.94 | 2.99 |
| 3 | 吉林敖东 | 000623 | 15938424.00 | 2.48 |
| 4 | 招商地产 | 000024 | 15659000.00 | 2.44 |
| 5 | 中兴通讯 | 000063 | 15111843.42 | 2.36 |
| 6 | 中国人寿 | 601628 | 14589798.85 | 2.27 |
| 7 | 贵州茅台 | 600519 | 13534271.44 | 2.11 |
| 8 | 中国平安 | 601318 | 12901997.90 | 2.01 |
| 9 | 中国石化 | 600028 | 12635686.00 | 1.97 |
| 10 | 中国铁建 | 601186 | 11456720.00 | 1.79 |
- 2009-06-15
- 2009-05-19
- 2009-04-22
- 2009-04-22
- 2009-04-20
- 2009-03-31
- 2009-03-31
- 2009-02-18
- 2009-02-06
- 2009-01-22
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| 7777758pk600370 | kaihsixeu | 2009-05-09 |
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行情报价
| 卖⑤ | -- | -- | |
|---|---|---|---|
| 卖④ | -- | -- | |
| 卖③ | -- | -- | |
| 卖② | -- | -- | |
| 卖① | -- | -- | |
| 成交 | -- | -- | |
| 买① | -- | -- | |
| 买② | -- | -- | |
| 买③ | -- | -- | |
| 买④ | -- | -- | |
| 买⑤ | -- | -- | |
| 涨跌 | -- | 开盘 | -- |
| 幅度 | -- | 最高 | -- |
| 均价 | -- | 最低 | -- |
| 总手 | -- | 委比 | -- |
| 金额 | -- | 委差 | -- |
| 主买 | -- | 主卖 | -- |
| 昨收 | -- | 量比 | -- |