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基金裕泽（184705）
历史净值单位净值：1.2239 0.080.68% 累计净值：3.7939
净值日期：2009-07-03 基金规模(亿份)：2.00 基金资产净值(亿元)：4.93 存续期(年)：15
最近分红(元/每10份)：-1.0 最新升/贴水率：-10.12% 基金类型：契约型封闭式
投资风格： 基金经理：陈亮 基金管理人：博时基金管理有限公司
业绩表现
| 最近一日 | 最近一周 | 最近一月 | 最近一季 | 最近一年 | 今年以来 | 成立以来 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 增长率 | 3.93% | 4.64% | 17.60% | 21.52% | 30.66% | 53.03% | 857.70% |
| 全部基金排名 | 15 | 226 | 5 | 185 | 31 | 150 | 4 |
拆分与分红
| 分红年度 | 权益登记日 | 除息日 | 派息日 | 每10份收益单位派息（元） |
|---|---|---|---|---|
| 2007年 | 2008-04-08 | 2008-04-09 | 2008-04-09 | 15.3000 |
| 2007年 | 2007-08-20 | 2007-08-21 | 2007-08-21 | 3.0000 |
| 2006年 | 2007-04-03 | 2007-04-04 | 2007-04-04 | 4.0000 |
| 2005年 | 2006-04-05 | 2006-04-06 | 2006-04-06 | 1.1000 |
| 2004年 | 2005-04-01 | 2005-04-04 | 2005-04-04 | 1.2000 |
| 序号 | 证券名称 | 证券代码 | 市值（元） | 占净资产比例（%） |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 格力电器 | 000651 | 23540740.65 | 4.78 |
| 2 | 深发展A | 000001 | 22250135.92 | 4.51 |
| 3 | 万科A | 000002 | 21699603.00 | 4.40 |
| 4 | 中国平安 | 601318 | 19554960.89 | 3.97 |
| 5 | 中国联通 | 600050 | 17310000.00 | 3.51 |
| 6 | 复星医药 | 600196 | 16704000.00 | 3.39 |
| 7 | 中兴通讯 | 000063 | 15090180.00 | 3.06 |
| 8 | 中信证券 | 600030 | 14008500.00 | 2.84 |
| 9 | 浦发银行 | 600000 | 13956135.20 | 2.83 |
| 10 | 中国神华 | 601088 | 13455000.00 | 2.73 |
- 2009-06-10
- 2009-05-25
- 2009-04-20
- 2009-03-30
- 2009-03-30
- 2009-02-23
- 2009-02-23
- 2009-02-02
- 2009-01-22
- 2008-11-11
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行情报价
| 卖⑤ | -- | -- | |
|---|---|---|---|
| 卖④ | -- | -- | |
| 卖③ | -- | -- | |
| 卖② | -- | -- | |
| 卖① | -- | -- | |
| 成交 | -- | -- | |
| 买① | -- | -- | |
| 买② | -- | -- | |
| 买③ | -- | -- | |
| 买④ | -- | -- | |
| 买⑤ | -- | -- | |
| 涨跌 | -- | 开盘 | -- |
| 幅度 | -- | 最高 | -- |
| 均价 | -- | 最低 | -- |
| 总手 | -- | 委比 | -- |
| 金额 | -- | 委差 | -- |
| 主买 | -- | 主卖 | -- |
| 昨收 | -- | 量比 | -- |