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基金裕泽(184705)

      历史净值
单位净值:1.1764  -1.18%  累计净值:3.7464  净值日期:2010-02-05

基金规模(亿份):2.0 基金资产净值(亿元):6.41  存续期(年):15

投资类型:股票型 投资风格:成长型 基金类型:契约型封闭式
基金经理陈亮 基金管理人博时基金管理有限公司 基金托管人中国工商银行
业绩表现
最近一日最近一周最近一月最近一季最近一年今年以来成立以来
增长率 -1.18% -1.18% -8.28% -2.62% 36.19% -8.28% 820.54%
全部基金排名 539 492 448 210 123 328 5
拆分与分红
分红年度权益登记日除息日派息日每10份收益单位派息(元)
20072008-04-082008-04-092008-04-0915.30
20072007-08-202007-08-212007-08-213.00
20062007-04-032007-04-042007-04-044.00
20052006-04-052006-04-062006-04-061.10
20042005-04-012005-04-042005-04-041.20
20002001-04-052001-04-062001-04-091.10
序号证券代码证券名称市值(万元)占净资产比例(%)
1 601939 建设银行 2,801.159912 4.93
2 000651 格力电器 1,765.800049 3.11
3 002001 新和成 1,755.199951 3.09
4 600031 三一重工 1,658.834106 2.92
5 600519 贵州茅台 1,648.072388 2.90
6 000528 柳工 1,641.885010 2.89
7 600362 江西铜业 1,537.650024 2.71
8 000898 鞍钢股份 1,533.594360 2.70
9 000927 一汽夏利 1,403.459961 2.47
10 002024 苏宁电器 1,352.175049 2.38
基金裕泽基金吧
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行情报价
名称净值日涨幅
1 易方达50 0.8194 0.82%
2 华夏上证 2.2310 0.81%
3 光大保德 0.8808 0.80%
4 东方稳健 1.0080 0.80%
5 博时超大 0.8820 0.80%
6 交银治理 0.9030 0.78%
7 宝盈核心 0.9312 0.77%
8 交银上证 0.8070 0.75%
9 华安上证 0.6810 0.74%
10 友邦华泰 2.4670 0.69%

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名称净值折价率
1 基金鸿阳 0.7942 22.69%
2 基金久嘉 0.9595 21.73%
3 基金丰和 0.9403 21.62%
4 基金同盛 1.1445 21.10%
5 基金金鑫 1.1573 19.90%
6 基金普丰 1.3133 19.82%
7 基金兴和 1.1545 19.27%
8 基金银丰 1.1370 19.09%
9 基金通乾 1.3078 18.95%
10 基金汉兴 1.1892 18.77%

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基金裕泽多空调查

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