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基金安久（184709）
历史净值单位净值：2.5363 0.000.00% 累计净值：3.6563
净值日期：2007-08-20 基金规模(亿份)：2.00 基金资产净值(亿元)：11.29 存续期(年)：15
最近分红(元/每10份)：-1.0 最新升/贴水率：-12.63% 基金类型：契约型封闭式
投资风格： 基金经理： 基金管理人：华安基金管理有限公司
业绩表现
| 最近一日 | 最近一周 | 最近一月 | 最近一季 | 最近一年 | 今年以来 | 成立以来 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 增长率 | % | % | % | % | % | % | % |
| 全部基金排名 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
拆分与分红
| 分红年度 | 权益登记日 | 除息日 | 派息日 | 每10份收益单位派息（元） |
|---|---|---|---|---|
| 2007年 | 2007-07-30 | 2007-07-31 | 2007-07-31 | 9.0000 |
| 2006年 | 2007-04-05 | 2007-04-06 | 2007-04-06 | 2.2000 |
| 序号 | 证券名称 | 证券代码 | 市值（元） | 占净资产比例（%） |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 招商银行 | 600036 | 112655626.05 | 9.98 |
| 2 | 万科A | 000002 | 86331896.00 | 7.64 |
| 3 | 烟台万华 | 600309 | 77794704.00 | 6.89 |
| 4 | 南山铝业 | 600219 | 71094840.00 | 6.30 |
| 5 | 中国重汽 | 000951 | 71064575.40 | 6.29 |
| 6 | 恒瑞医药 | 600276 | 65382231.00 | 5.79 |
| 7 | 上海机场 | 600009 | 65280814.08 | 5.78 |
| 8 | 中国平安 | 601318 | 62278558.47 | 5.51 |
| 9 | 苏宁电器 | 002024 | 54547584.00 | 4.83 |
| 10 | 银座股份 | 600858 | 49804782.12 | 4.41 |
- 2007-08-28
- 2007-08-16
- 2007-07-31
- 2007-07-27
- 2007-07-27
- 2007-07-25
- 2007-07-25
- 2007-07-25
- 2007-07-25
- 2007-07-20
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基金安久基金吧
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行情报价
| 卖⑤ | -- | -- | |
|---|---|---|---|
| 卖④ | -- | -- | |
| 卖③ | -- | -- | |
| 卖② | -- | -- | |
| 卖① | -- | -- | |
| 成交 | -- | -- | |
| 买① | -- | -- | |
| 买② | -- | -- | |
| 买③ | -- | -- | |
| 买④ | -- | -- | |
| 买⑤ | -- | -- | |
| 涨跌 | -- | 开盘 | -- |
| 幅度 | -- | 最高 | -- |
| 均价 | -- | 最低 | -- |
| 总手 | -- | 委比 | -- |
| 金额 | -- | 委差 | -- |
| 主买 | -- | 主卖 | -- |
| 昨收 | -- | 量比 | -- |