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基金融鑫（184719）
历史净值单位净值：2.1923 0.131.31% 累计净值：2.1923
净值日期：2008-02-04 基金规模(亿份)：4.36 基金资产净值(亿元)：18.69 存续期(年)：15
最近分红(元/每10份)：-1.0 最新升/贴水率：2.36% 基金类型：契约型封闭式
投资风格： 基金经理： 基金管理人：国投瑞银基金管理有限公司
业绩表现
| 最近一日 | 最近一周 | 最近一月 | 最近一季 | 最近一年 | 今年以来 | 成立以来 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 增长率 | % | % | % | % | % | % | % |
| 全部基金排名 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
拆分与分红
| 分红年度 | 权益登记日 | 除息日 | 派息日 | 每10份收益单位派息（元） |
|---|---|---|---|---|
| 2008年 | 2008-01-08 | 2008-01-09 | 2008-01-09 | 14.3000 |
| 2007年 | 2007-08-21 | 2007-08-22 | 2007-08-22 | 2.3000 |
| 2006年 | 2007-04-04 | 2007-04-05 | 2007-04-05 | 2.3000 |
| 2006年 | 2007-02-14 | 2007-02-15 | 2007-02-15 | 1.8000 |
| 2004年 | 2005-04-28 | 2005-04-29 | 2005-04-29 | 1.3280 |
| 2003年 | 2004-04-06 | 2004-04-07 | 2004-04-07 | 0.1000 |
| 序号 | 证券名称 | 证券代码 | 市值（元） | 占净资产比例（%） |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 招商银行 | 600036 | 148225143.99 | 7.93 |
| 2 | 浦发银行 | 600000 | 107780916.14 | 5.77 |
| 3 | 苏宁电器 | 002024 | 93444206.70 | 5.00 |
| 4 | 格力电器 | 000651 | 81382566.00 | 4.35 |
| 5 | 兰花科创 | 600123 | 65951986.25 | 3.53 |
| 6 | 中联重科 | 000157 | 62162282.00 | 3.33 |
| 7 | 柳化股份 | 600423 | 58299377.20 | 3.12 |
| 8 | 烟台万华 | 600309 | 54128587.50 | 2.90 |
| 9 | 宝钢股份 | 600019 | 53730815.40 | 2.88 |
| 10 | 三一重工 | 600031 | 52604054.10 | 2.81 |
- 2009-06-23
- 2008-03-29
- 2008-03-26
- 2008-03-26
- 2008-02-05
- 2008-01-22
- 2008-01-22
- 2008-01-09
- 2008-01-08
- 2008-01-08
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基金融鑫基金吧
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行情报价
| 卖⑤ | -- | -- | |
|---|---|---|---|
| 卖④ | -- | -- | |
| 卖③ | -- | -- | |
| 卖② | -- | -- | |
| 卖① | -- | -- | |
| 成交 | -- | -- | |
| 买① | -- | -- | |
| 买② | -- | -- | |
| 买③ | -- | -- | |
| 买④ | -- | -- | |
| 买⑤ | -- | -- | |
| 涨跌 | -- | 开盘 | -- |
| 幅度 | -- | 最高 | -- |
| 均价 | -- | 最低 | -- |
| 总手 | -- | 委比 | -- |
| 金额 | -- | 委差 | -- |
| 主买 | -- | 主卖 | -- |
| 昨收 | -- | 量比 | -- |