| 项目 | 内容 |
|---|---|
| 基金类型 | 契约型封闭式 |
| 本期单位净值（元） | 0.8888 |
| 基金成立日 | 2002-03-22 |
| 发行日期 | 2002-03-15 |
| 发行方式 | 上网定价及网下配售 |
| 发行对象 | 中华人民共和国境内自然人及法人 |
| 上市日期 | 2002-04-04 |
| 发行份额（亿份） | 30.00 |
| 最新总份额（亿份） | 30.00 |
| 募集资金（亿元） | 30.30 |
| 发行费用（万元） | 3000.00 |
| 注册资本（亿元） | 1.00 |
| 基金管理人 | 嘉实基金管理有限公司 |
| 基金托管人 | 中国农业银行股份有限公司 |
| 注册地址 | 上海市浦东新区富城路99号震旦国际大楼1702室 |
| 邮编 | 100005 |
| 公司电话 | 65215588 |
| 公司传真 | 65182266 |
| 基金经理 | 顾义河 |
| 经办律师 | 刘继 |
| 会计师事务所 | 普华永道中天会计师事务所有限公司 |
| 经办注册会计师 | 郭杭翔;王笑 |
| 投资范围 | 本基金投资范围仅限于具有良好流动性的金融工具，包括投资于国内依法公开发行、上市的股票和债券以及中国证监会允许基金投资的其它金融工具。 |
| 投资目标 | 主要投资于那些内在价值被低估，或与同类型上市公司相比具有更高相对价值的上市公司的股票，通过对投资组合的动态调整来分散和控制风险，在注重基金资产安全的前提下，追求基金资产的长期稳定增值。 |
| 投资风格 | 股票型 |