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基金久嘉（184722）
历史净值单位净值：0.9595 -0.96% 累计净值：3.6895 净值日期：2010-02-05
基金规模(亿份)：20.0 基金资产净值(亿元)：20.90 存续期(年)：15
| 投资类型：混合型 | 投资风格：平衡型 | 基金类型：契约型封闭式 |
| 基金经理：陈硕 | 基金管理人：长城基金管理有限公司 | 基金托管人：中国农业银行 |
业绩表现
| 最近一日 | 最近一周 | 最近一月 | 最近一季 | 最近一年 | 今年以来 | 成立以来 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 增长率 | -0.96% | -0.96% | -8.19% | -3.65% | 38.84% | -8.19% | 320.40% |
| 全部基金排名 | 530 | 464 | 437 | 244 | 94 | 322 | 56 |
拆分与分红
| 分红年度 | 权益登记日 | 除息日 | 派息日 | 每10份收益单位派息（元） |
|---|
| 序号 | 证券代码 | 证券名称 | 市值（万元） | 占净资产比例（%） |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 601628 | 中国人寿 | 11,789.776367 | 5.64 |
| 2 | 601318 | 中国平安 | 11,517.534180 | 5.51 |
| 3 | 600000 | 浦发银行 | 7,389.459961 | 3.54 |
| 4 | 000069 | 华侨城A | 6,292.226562 | 3.01 |
| 5 | 600030 | 中信证券 | 6,168.170898 | 2.95 |
| 6 | 002024 | 苏宁电器 | 5,886.909668 | 2.82 |
| 7 | 000759 | 武汉中百 | 4,918.045898 | 2.35 |
| 8 | 601166 | 兴业银行 | 4,635.649902 | 2.22 |
| 9 | 000983 | 西山煤电 | 4,350.403320 | 2.08 |
| 10 | 002251 | 步步高 | 4,267.651367 | 2.04 |
- 2010-01-20
- 2009-10-28
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