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基金久嘉（184722）
历史净值单位净值：1.0047 0.051.14% 累计净值：3.7347
净值日期：2009-07-03 基金规模(亿份)：20.00 基金资产净值(亿元)：16.01 存续期(年)：15
最近分红(元/每10份)：-1.0 最新升/贴水率：-24.85% 基金类型：契约型封闭式
投资风格： 基金经理：陈硕等 基金管理人：长城基金管理有限公司
业绩表现
| 最近一日 | 最近一周 | 最近一月 | 最近一季 | 最近一年 | 今年以来 | 成立以来 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 增长率 | 5.40% | 6.61% | 15.06% | 24.92% | 20.96% | 49.98% | 340.20% |
| 全部基金排名 | 2 | 81 | 29 | 114 | 114 | 183 | 52 |
拆分与分红
| 分红年度 | 权益登记日 | 除息日 | 派息日 | 每10份收益单位派息（元） |
|---|---|---|---|---|
| 2007年 | 2008-04-22 | 2008-04-23 | 2008-04-23 | 14.9000 |
| 2007年 | 2008-04-02 | 2008-04-03 | 2008-04-03 | 6.0000 |
| 2006年 | 2007-04-05 | 2007-04-06 | 2007-04-06 | 5.2000 |
| 2006年 | 2007-01-09 | 2007-01-10 | 2007-01-10 | 1.0000 |
| 2003年 | 2004-04-05 | 2004-04-06 | 2004-04-06 | 0.2000 |
| 序号 | 证券名称 | 证券代码 | 市值（元） | 占净资产比例（%） |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 浦发银行 | 600000 | 73200130.24 | 4.57 |
| 2 | 华侨城A | 000069 | 69451785.94 | 4.34 |
| 3 | 中信证券 | 600030 | 62956363.95 | 3.93 |
| 4 | 贵州茅台 | 600519 | 42572211.68 | 2.66 |
| 5 | 中国人寿 | 601628 | 41382000.00 | 2.58 |
| 6 | 辽宁成大 | 600739 | 37109312.79 | 2.32 |
| 7 | 北京城建 | 600266 | 35486525.49 | 2.22 |
| 8 | 上实发展 | 600748 | 34604690.00 | 2.16 |
| 9 | 金地集团 | 600383 | 33834138.00 | 2.11 |
| 10 | 中华企业 | 600675 | 33634986.65 | 2.10 |
- 2009-05-19
- 2009-05-08
- 2009-04-20
- 2009-03-30
- 2009-03-30
- 2009-02-17
- 2009-01-22
- 2009-01-06
- 2009-01-05
- 2008-12-31
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行情报价
| 卖⑤ | -- | -- | |
|---|---|---|---|
| 卖④ | -- | -- | |
| 卖③ | -- | -- | |
| 卖② | -- | -- | |
| 卖① | -- | -- | |
| 成交 | -- | -- | |
| 买① | -- | -- | |
| 买② | -- | -- | |
| 买③ | -- | -- | |
| 买④ | -- | -- | |
| 买⑤ | -- | -- | |
| 涨跌 | -- | 开盘 | -- |
| 幅度 | -- | 最高 | -- |
| 均价 | -- | 最低 | -- |
| 总手 | -- | 委比 | -- |
| 金额 | -- | 委差 | -- |
| 主买 | -- | 主卖 | -- |
| 昨收 | -- | 量比 | -- |