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基金通宝（184738）
历史净值单位净值：2.323 0.254.02% 累计净值：2.323
净值日期：2007-04-30 基金规模(亿份)：2.10 基金资产净值(亿元)：11.44 存续期(年)：15
最近分红(元/每10份)：-1.0 最新升/贴水率：-7.06% 基金类型：契约型封闭式
投资风格： 基金经理： 基金管理人：融通基金管理有限公司
业绩表现
| 最近一日 | 最近一周 | 最近一月 | 最近一季 | 最近一年 | 今年以来 | 成立以来 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 增长率 | % | % | % | % | % | % | % |
| 全部基金排名 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
拆分与分红
| 分红年度 | 权益登记日 | 除息日 | 派息日 | 每10份收益单位派息（元） |
|---|---|---|---|---|
| 2006年 | 2007-03-30 | 2007-04-02 | 2007-04-02 | 2.8000 |
| 2006年 | 2006-12-20 | 2006-12-21 | 2006-12-21 | 0.7000 |
| 2000年 | 2001-08-28 | 0.3500 |
| 序号 | 证券名称 | 证券代码 | 市值（元） | 占净资产比例（%） |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 苏宁电器 | 002024 | 58837377.30 | 5.14 |
| 2 | 中信证券 | 600030 | 57395751.00 | 5.02 |
| 3 | 华仪电气 | 600290 | 45635295.42 | 3.99 |
| 4 | 武钢股份 | 600005 | 45429370.00 | 3.97 |
| 5 | 招商银行 | 600036 | 45379000.00 | 3.97 |
| 6 | 南方航空 | 600029 | 43000000.00 | 3.76 |
| 7 | 泸州老窖 | 000568 | 41821007.36 | 3.66 |
| 8 | 贵州茅台 | 600519 | 36761067.00 | 3.21 |
| 9 | 渝三峡A | 000565 | 33210000.00 | 2.90 |
| 10 | 蓝星新材 | 600299 | 23292693.90 | 2.04 |
- 2008-03-29
- 2007-06-01
- 2007-05-28
- 2007-05-26
- 2007-04-25
- 2007-04-23
- 2007-04-19
- 2007-01-20
- 2006-10-25
- 2006-08-25
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行情报价
| 卖⑤ | -- | -- | |
|---|---|---|---|
| 卖④ | -- | -- | |
| 卖③ | -- | -- | |
| 卖② | -- | -- | |
| 卖① | -- | -- | |
| 成交 | -- | -- | |
| 买① | -- | -- | |
| 买② | -- | -- | |
| 买③ | -- | -- | |
| 买④ | -- | -- | |
| 买⑤ | -- | -- | |
| 涨跌 | -- | 开盘 | -- |
| 幅度 | -- | 最高 | -- |
| 均价 | -- | 最低 | -- |
| 总手 | -- | 委比 | -- |
| 金额 | -- | 委差 | -- |
| 主买 | -- | 主卖 | -- |
| 昨收 | -- | 量比 | -- |