净值日期：2009-07-03 基金规模(亿份)：12.84 基金资产净值(亿元)：3.63 存续期(年)：不定期
| 投资类型：混合型 | 投资风格：平衡型 | 基金类型：契约型开放式 |
| 基金经理：李硕 | 基金管理人：长城基金管理有限公司 | 基金托管人：中国建设银行 |
VS（对比多只基金用,分开。如375010，110009）
VS
时间区域选择
| 最近一日 | 最近一周 | 最近一月 | 最近一季 | 最近一年 | 今年以来 | 成立以来 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 增长率 | 0.77% | 3.98% | 8.21% | 14.41% | 12.18% | 30.04% | 258.89% |
| 全部基金排名 | 297 | 265 | 263 | 310 | 243 | 311 | 94 |
| 分红年度 | 权益登记日 | 除息日 | 派息日 | 每10份收益单位派息（元） |
|---|---|---|---|---|
| 2007年 | 2007-01-30 | 2007-01-31 | 2007-02-01 | 0.3000 |
| 2007年 | 2007-01-19 | 2007-01-22 | 2007-01-23 | 0.7000 |
| 2007年 | 2007-01-16 | 2007-01-17 | 2007-01-18 | 6.5000 |
| 2007年 | 2007-01-16 | 2007-01-17 | 2007-01-18 | 6.0000 |
| 2006年 | 2006-06-29 | 2006-06-30 | 2006-07-03 | 0.7000 |
| 2006年 | 2006-06-07 | 2006-06-08 | 2006-06-09 | 0.6000 |
| 2006年 | 2006-05-10 | 2006-05-11 | 2006-05-12 | 0.5000 |
| 2006年 | 2006-04-10 | 2006-04-11 | 2006-04-12 | 0.4000 |
| 2006年 | 2006-03-30 | 2006-03-31 | 2006-04-03 | 0.3000 |
| 2006年 | 2006-03-08 | 2006-03-09 | 2006-03-10 | 0.2000 |
| 2006年 | 2006-02-08 | 2006-02-09 | 2006-02-10 | 0.3000 |
| 2004年 | 2004-02-25 | 2004-02-26 | 2004-02-27 | 0.3000 |
| 2004年 | 2004-02-02 | 2004-02-03 | 2004-02-04 | 0.1000 |
| 2003年 | 2003-12-29 | 2003-12-30 | 2003-12-31 | 0.2000 |
| 序号 | 证券名称 | 证券代码 | 市值（元） | 占净资产比例（%） |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 双鹭药业 | 002038 | 23246530.20 | 6.40 |
| 2 | 招商银行 | 600036 | 20709000.00 | 5.70 |
| 3 | 康缘药业 | 600557 | 18740000.00 | 5.16 |
| 4 | 泸州老窖 | 000568 | 12888000.00 | 3.55 |
| 5 | 莫高股份 | 600543 | 12429900.00 | 3.42 |
| 6 | 哈空调 | 600202 | 11991900.00 | 3.30 |
| 7 | 贵州茅台 | 600519 | 11474000.00 | 3.16 |
| 8 | 中信证券 | 600030 | 11150587.71 | 3.07 |
| 9 | 海螺水泥 | 600585 | 10790608.00 | 2.97 |
| 10 | 浦发银行 | 600000 | 8768000.00 | 2.41 |
更多>>
| 标题 | 作者 | 更新时间 |
|---|---|---|
| 长城久恒：网上直销开通农业银行卡定期定额投资业务公 | 公告板 | 2009-06-25 |
| 长城久恒：通过中信建投证券网上交易前端申购实行费率 | 公告板 | 2009-06-24 |
| 长城基金：关于旗下部分开放式基金通过中信建投证券有 | 公告板 | 2009-06-24 |
| 长城基金：关于旗下部分开放式基金通过中信建投证券有 | 公告板 | 2009-06-24 |
| 长城基金：关于旗下部分开放式基金通过中信建投证券有 | 公告板 | 2009-06-24 |
更多>>