每万份基金单位收益（元）：0.1773 最近七日收益折算的年资产收益率%：0.629
基金类型：契约型开放式 基金经理：刘海 基金管理人：长城基金管理有限公司
| 日期 | 万份收益（元） | 七日年化收益率（%） |
|---|---|---|
| 2009-07-03 | 0.1773 | 0.6290 |
| 2009-07-02 | 0.1791 | 0.6310 |
| 2009-07-01 | 0.1790 | 0.6270 |
| 2009-06-30 | 0.1752 | 0.6240 |
| 2009-06-29 | 0.1363 | 0.6340 |
| 2009-06-28 | 0.1782 | 0.6510 |
| 2009-06-27 | 0.1782 | 0.6550 |
| 2009-06-26 | 0.1800 | 0.6590 |
| 2009-06-25 | 0.1725 | 0.6620 |
| 2009-06-24 | 0.1718 | 0.6600 |
| 序号 | 证券名称 | 证券代码 | 市值（元） | 占净资产比例（%） |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 中国进出口银行200 | 070309 | 0.00 | 0.00 |
| 2 | 2008年第一百零四 | 0801104 | 0.00 | 0.00 |
| 3 | 2008年第一百零六 | 0801106 | 0.00 | 0.00 |
| 4 | 2008年第一百一十 | 0801114 | 0.00 | 0.00 |
| 5 | 中国冶金科工集团公司 | 0881045 | 0.00 | 0.00 |
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| 标题 | 作者 | 更新时间 |
|---|---|---|
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