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单位净值：
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| 截止日期 | 单位净值（元） | 累计净值（元） |
|---|---|---|
| 2012-02-10 | 0.7456 | 2.1856 |
| 2012-02-09 | 0.7469 | 2.1869 |
| 2012-02-08 | 0.7438 | 2.1838 |
| 2012-02-07 | 0.7351 | 2.1751 |
| 2012-02-06 | 0.7417 | 2.1817 |
| 2012-02-03 | 0.7357 | 2.1757 |
| 2012-02-02 | 0.7312 | 2.1712 |
| 2012-02-01 | 0.7269 | 2.1669 |
| 2012-01-31 | 0.7275 | 2.1675 |
| 2012-01-30 | 0.7250 | 2.1650 |
| 2012-01-20 | 0.7335 | 2.1735 |
| 2012-01-19 | 0.7178 | 2.1578 |
| 2012-01-18 | 0.7094 | 2.1494 |
| 2012-01-17 | 0.7289 | 2.1689 |
| 2012-01-16 | 0.7119 | 2.1519 |
| 2012-01-13 | 0.7335 | 2.1735 |
| 2012-01-12 | 0.7455 | 2.1855 |
| 2012-01-11 | 0.7501 | 2.1901 |
| 2012-01-10 | 0.7531 | 2.1931 |
| 2012-01-09 | 0.7355 | 2.1755 |
| 2012-01-06 | 0.7264 | 2.1664 |
| 2012-01-05 | 0.7265 | 2.1665 |
| 2012-01-04 | 0.7395 | 2.1795 |
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