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单位净值：
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| 截止日期 | 单位净值（元） | 累计净值（元） |
|---|---|---|
| 2012-02-10 | 0.5955 | 1.6506 |
| 2012-02-09 | 0.5961 | 1.6520 |
| 2012-02-08 | 0.5931 | 1.6452 |
| 2012-02-07 | 0.5852 | 1.6274 |
| 2012-02-06 | 0.5905 | 1.6394 |
| 2012-02-03 | 0.5848 | 1.6265 |
| 2012-02-02 | 0.5791 | 1.6137 |
| 2012-02-01 | 0.5740 | 1.6022 |
| 2012-01-31 | 0.5751 | 1.6047 |
| 2012-01-30 | 0.5734 | 1.6009 |
| 2012-01-20 | 0.5806 | 1.6171 |
| 2012-01-19 | 0.5647 | 1.5813 |
| 2012-01-18 | 0.5571 | 1.5642 |
| 2012-01-17 | 0.5773 | 1.6096 |
| 2012-01-16 | 0.5618 | 1.5747 |
| 2012-01-13 | 0.5845 | 1.6258 |
| 2012-01-12 | 0.5982 | 1.6567 |
| 2012-01-11 | 0.6035 | 1.6686 |
| 2012-01-10 | 0.6058 | 1.6738 |
| 2012-01-09 | 0.5884 | 1.6346 |
| 2012-01-06 | 0.5798 | 1.6153 |
| 2012-01-05 | 0.5799 | 1.6155 |
| 2012-01-04 | 0.5934 | 1.6459 |
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