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单位净值：
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| 截止日期 | 单位净值（元） | 累计净值（元） |
|---|---|---|
| 2012-02-10 | 0.8046 | 2.6396 |
| 2012-02-09 | 0.8023 | 2.6373 |
| 2012-02-08 | 0.8007 | 2.6357 |
| 2012-02-07 | 0.7902 | 2.6252 |
| 2012-02-06 | 0.7983 | 2.6333 |
| 2012-02-03 | 0.7962 | 2.6312 |
| 2012-02-02 | 0.7893 | 2.6243 |
| 2012-02-01 | 0.7790 | 2.6140 |
| 2012-01-31 | 0.7833 | 2.6183 |
| 2012-01-30 | 0.7825 | 2.6175 |
| 2012-01-20 | 0.7909 | 2.6259 |
| 2012-01-19 | 0.7764 | 2.6114 |
| 2012-01-18 | 0.7667 | 2.6017 |
| 2012-01-17 | 0.7837 | 2.6187 |
| 2012-01-16 | 0.7651 | 2.6001 |
| 2012-01-13 | 0.7826 | 2.6176 |
| 2012-01-12 | 0.7995 | 2.6345 |
| 2012-01-11 | 0.8028 | 2.6378 |
| 2012-01-10 | 0.8047 | 2.6397 |
| 2012-01-09 | 0.7874 | 2.6224 |
| 2012-01-06 | 0.7729 | 2.6079 |
| 2012-01-05 | 0.7747 | 2.6097 |
| 2012-01-04 | 0.7920 | 2.6270 |
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