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单位净值：
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| 截止日期 | 单位净值（元） | 累计净值（元） |
|---|---|---|
| 2012-02-10 | 0.4417 | 1.7041 |
| 2012-02-09 | 0.4404 | 1.7013 |
| 2012-02-08 | 0.4395 | 1.6994 |
| 2012-02-07 | 0.4335 | 1.6866 |
| 2012-02-06 | 0.4382 | 1.6966 |
| 2012-02-03 | 0.4370 | 1.6941 |
| 2012-02-02 | 0.4331 | 1.6858 |
| 2012-02-01 | 0.4273 | 1.6735 |
| 2012-01-31 | 0.4298 | 1.6788 |
| 2012-01-30 | 0.4294 | 1.6779 |
| 2012-01-20 | 0.4342 | 1.6881 |
| 2012-01-19 | 0.4260 | 1.6707 |
| 2012-01-18 | 0.4206 | 1.6592 |
| 2012-01-17 | 0.4300 | 1.6792 |
| 2012-01-16 | 0.4194 | 1.6567 |
| 2012-01-13 | 0.4292 | 1.6775 |
| 2012-01-12 | 0.4386 | 1.6975 |
| 2012-01-11 | 0.4404 | 1.7013 |
| 2012-01-10 | 0.4415 | 1.7036 |
| 2012-01-09 | 0.4318 | 1.6830 |
| 2012-01-06 | 0.4236 | 1.6656 |
| 2012-01-05 | 0.4246 | 1.6677 |
| 2012-01-04 | 0.4342 | 1.6881 |
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