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单位净值：
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| 截止日期 | 单位净值（元） | 累计净值（元） |
|---|---|---|
| 2012-02-10 | 1.0574 | 1.9741 |
| 2012-02-09 | 1.0594 | 1.9761 |
| 2012-02-08 | 1.0577 | 1.9744 |
| 2012-02-07 | 1.0371 | 1.9538 |
| 2012-02-06 | 1.0515 | 1.9682 |
| 2012-02-03 | 1.0440 | 1.9607 |
| 2012-02-02 | 1.0349 | 1.9516 |
| 2012-02-01 | 1.0222 | 1.9389 |
| 2012-01-31 | 1.0273 | 1.9440 |
| 2012-01-30 | 1.0278 | 1.9445 |
| 2012-01-20 | 1.0383 | 1.9550 |
| 2012-01-19 | 1.0200 | 1.9367 |
| 2012-01-18 | 1.0070 | 1.9237 |
| 2012-01-17 | 1.0313 | 1.9480 |
| 2012-01-16 | 1.0027 | 1.9194 |
| 2012-01-13 | 1.0302 | 1.9469 |
| 2012-01-12 | 1.0505 | 1.9672 |
| 2012-01-11 | 1.0566 | 1.9733 |
| 2012-01-10 | 1.0583 | 1.9750 |
| 2012-01-09 | 1.0328 | 1.9495 |
| 2012-01-06 | 1.0090 | 1.9257 |
| 2012-01-05 | 1.0076 | 1.9243 |
| 2012-01-04 | 1.0264 | 1.9431 |
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