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单位净值：
-- |
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| 周期 | 增长率 | 同类排名 |
|---|---|---|
| 最近一天 | +0.40% | 68/372 |
| 最近一周 | +0.80% | 290/372 |
| 最近一月 | +2.56% | 93/372 |
| 最近一季 | -2.77% | 20/372 |
| 最近一年 | -11.93% | 27/372 |
| 今年以来 | +6.01% | 63/372 |
| 成立以来 | -13.91% | 358/372 |
| 截止日期 | 单位净值 (元) |
累计净值 (元) |
|---|---|---|
| 2012-02-10 | 0.8342 | 0.8542 |
| 2012-02-09 | 0.8309 | 0.8509 |
| 2012-02-08 | 0.8289 | 0.8489 |
| 2012-02-07 | 0.8126 | 0.8326 |
| 2012-02-06 | 0.8271 | 0.8471 |
| 2012-02-03 | 0.8276 | 0.8476 |
| 2012-02-02 | 0.8220 | 0.8420 |
| 星级 | 夏普比率
|
风险评价 |
| 0.24 | 偏低 |
*最近三年 评级时间：2012-02-03
| 星级 | 评级变化 | 上级评级 |
| AAA | 不变 | AAA |
*评级时间：2011-12-31
| 三年期评级 |
*评级时间：2012-01-06
| 基金代码 | 基金简称 | 最新净值 | 增长率 |
|---|---|---|---|
| 375010 | 上投中国优势 | 1.8073 | 1.73% |
| 150017 | 兴全合润B | 0.7358 | 1.56% |
| 150029 | 信诚中证500指数B | 0.5370 | 1.51% |
| 260116 | 景顺长城核心竞争力股票 | 1.0880 | 1.30% |
| 110013 | 易方达科翔 | 1.0880 | 1.21% |
| 519979 | 长信内需成长 | 0.8550 | 1.18% |
| 150023 | 申万深成进取 | 0.3430 | 1.18% |
| 270025 | 广发行业领先股票 | 0.7470 | 0.95% |
| 260112 | 景顺长城能源基建 | 0.9930 | 0.91% |
| 450004 | 富兰克林国海深化价值 | 1.1705 | 0.86% |
| 基金代码 | 基金简称 | 投资类型 | 基金份额(亿份) |
|---|---|---|---|
| 202801 | 南方全球精选(QDII) | 混合型 | 181.8001 |
| 202302 | 南方现金增利B | 货币型 | 124.9140 |
| 202301 | 南方现金增利A | 货币型 | 118.7052 |
| 202005 | 南方成份精选 | 股票型 | 112.1587 |
| 202007 | 南方隆元 | 股票型 | 95.7501 |
| 202002 | 南方稳健成长贰号 | 混合型 | 87.3089 |
| 202003 | 南方绩优成长 | 股票型 | 76.0078 |
| 202001 | 南方稳健成长 | 混合型 | 51.0656 |
| 160119 | 南方中证500(LOF) | 股票型 | 49.5604 |
| 202212 | 南方保本混合 | 混合型 | 45.7056 |
| 股票名称 | 持仓量 (万股) |
占净值比例 | 持仓变动 (万股) |
持股基金 |
|---|---|---|---|---|
| 贵州茅台 | 268.5411 | 5.88% | 3.6656 | 查看>> |
| 泸州老窖 | 1,262.5475 | 5.34% | -23.4015 | 查看>> |
| 深发展A | 2,878.9867 | 5.09% | 370.2498 | 查看>> |
| 万科A | 5,098.4824 | 4.32% | 783.4832 | 查看>> |
| 招商银行 | 3,029.3517 | 4.07% | -75.1821 | 查看>> |
| 华侨城A | 5,030.6582 | 4.07% | -31.6754 | 查看>> |
| 中国建筑 | 11,544.1428 | 3.81% | 2,893.6262 | 查看>> |
| 北京城建 | 2,519.3139 | 3.54% | 2,519.3139 | 查看>> |
| 浦发银行 | 3,512.0648 | 3.38% | 3,512.0648 | 查看>> |
| 民生银行 | 5,063.1214 | 3.38% | 5,063.1214 | 查看>> |
| 截止时间 | 期末份额(万份) | 期间申购(万份) | 期间赎回(万份) | 期初份额(万份) |
|---|---|---|---|---|
| 2011-03-31 | 1,159,525.7043 | 6,632.5600 | 41,521.3501 | 1,194,414.4944 |
| 2011-06-30 | 1,116,058.8931 | 4,371.2402 | 47,838.0513 | 1,159,525.7043 |
| 2011-09-30 | 1,099,980.7833 | 9,359.0177 | 25,437.1275 | 1,116,058.8931 |
| 2011-12-31 | 1,121,587.4244 | 37,834.0719 | 16,227.4308 | 1,099,980.7833 |
| 基金全称 | 南方成份精选股票型证券投资基 | 基金代码 | 202005 | 基金类型 | 开放式 |
|---|---|---|---|---|---|
| 投资类型 | 股票型 | 基金公司 | 南方基金管理有限公司 | 客服电话 | 4008898899 |
| 托管人 | 中国工商银行股份有限公司 | 销售机构 | 点击查看 | 成立日期 | 1992年05月28日 |
| 分红次数 | 1次 详细 | 申购费率上限 | 1.50% | 赎回费率上限 | 0.50% |
| 管理费率 | 1.50% | 托管费率 | 0.25% | 最小申购额度 | 0.1万元 |
| 最小赎回额度 | 0.0份 |
陈键,硕士学历,具有基金从业资格。2000年加入南方基金,历任行业研究员、基金经理助理,2009年12月至今,担任投资部执行总监,主持工作。 2003年11月-2005年6月,任南方宝元基金经理;2004年3月-2005年3月,任南方现金基金经理;2005年3月-2006年3月,任南方积配基金经理;2008年2月至2010年10月,任南方盛元基金经理;2006年3月至今,任天元基金经理;2010年10月至今,任南方成份基金经理。
应帅先生,北大光华管理学院管理学硕士,具有基金从业资格。2001年至2006年,任职于长城基金管理公司担任行业研究员,2007年1月加入南方基金,2007年5月至2009年2月,任南方宝元基金经理;2007年5月至今,任南方成份基金经理。2010年12月至今,任南方宝元基金经理。
| 标题 | 作者 | 更新时间 | 标题 | 作者 | 更新时间 |
|---|---|---|---|---|---|
| 南方成份精选(202005)02月... | 基金评级 | 2012-02-10 | 南方成份精选多空调查(02-13) | 每日预测 | 2012-02-10 |
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