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单位净值:
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| 截止日期 | 单位净值(元) | 累计净值(元) |
|---|---|---|
| 2012-02-10 | 0.8342 | 0.8542 |
| 2012-02-09 | 0.8309 | 0.8509 |
| 2012-02-08 | 0.8289 | 0.8489 |
| 2012-02-07 | 0.8126 | 0.8326 |
| 2012-02-06 | 0.8271 | 0.8471 |
| 2012-02-03 | 0.8276 | 0.8476 |
| 2012-02-02 | 0.8220 | 0.8420 |
| 2012-02-01 | 0.8083 | 0.8283 |
| 2012-01-31 | 0.8149 | 0.8349 |
| 2012-01-30 | 0.8127 | 0.8327 |
| 2012-01-20 | 0.8274 | 0.8474 |
| 2012-01-19 | 0.8112 | 0.8312 |
| 2012-01-18 | 0.7970 | 0.8170 |
| 2012-01-17 | 0.8090 | 0.8290 |
| 2012-01-16 | 0.7815 | 0.8015 |
| 2012-01-13 | 0.7959 | 0.8159 |
| 2012-01-12 | 0.8094 | 0.8294 |
| 2012-01-11 | 0.8075 | 0.8275 |
| 2012-01-10 | 0.8134 | 0.8334 |
| 2012-01-09 | 0.7907 | 0.8107 |
| 2012-01-06 | 0.7708 | 0.7908 |
| 2012-01-05 | 0.7691 | 0.7891 |
| 2012-01-04 | 0.7729 | 0.7929 |
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