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单位净值：
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| 截止日期 | 单位净值（元） | 累计净值（元） |
|---|---|---|
| 2012-02-10 | 0.5660 | 0.5660 |
| 2012-02-09 | 0.5640 | 0.5640 |
| 2012-02-08 | 0.5630 | 0.5630 |
| 2012-02-07 | 0.5470 | 0.5470 |
| 2012-02-06 | 0.5580 | 0.5580 |
| 2012-02-03 | 0.5610 | 0.5610 |
| 2012-02-02 | 0.5560 | 0.5560 |
| 2012-02-01 | 0.5430 | 0.5430 |
| 2012-01-31 | 0.5540 | 0.5540 |
| 2012-01-30 | 0.5520 | 0.5520 |
| 2012-01-20 | 0.5560 | 0.5560 |
| 2012-01-19 | 0.5520 | 0.5520 |
| 2012-01-18 | 0.5410 | 0.5410 |
| 2012-01-17 | 0.5470 | 0.5470 |
| 2012-01-16 | 0.5120 | 0.5120 |
| 2012-01-13 | 0.5240 | 0.5240 |
| 2012-01-12 | 0.5350 | 0.5350 |
| 2012-01-11 | 0.5350 | 0.5350 |
| 2012-01-10 | 0.5360 | 0.5360 |
| 2012-01-09 | 0.5140 | 0.5140 |
| 2012-01-06 | 0.4970 | 0.4970 |
| 2012-01-05 | 0.4960 | 0.4960 |
| 2012-01-04 | 0.5060 | 0.5060 |
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