净值日期：2009-07-03 基金规模(亿份)：62.17 基金资产净值(亿元)：49.62 存续期(年)：1
| 投资类型：股票型 | 投资风格：收入型（价值型） | 基金类型：契约型开放式 |
| 基金经理：陈键等 | 基金管理人：南方基金管理有限公司 | 基金托管人：中国建设银行 |
VS（对比多只基金用,分开。如375010，110009）
VS
时间区域选择
| 最近一日 | 最近一周 | 最近一月 | 最近一季 | 最近一年 | 今年以来 | 成立以来 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 增长率 | 1.35% | 5.53% | 12.90% | 25.60% | 0.00% | 28.21% | 4.58% |
| 全部基金排名 | 175 | 162 | 67 | 93 | 361 | 317 | 390 |
| 分红年度 | 权益登记日 | 除息日 | 派息日 | 每10份收益单位派息（元） |
|---|---|---|---|---|
| 没有相关的数据 |
| 序号 | 证券名称 | 证券代码 | 市值（元） | 占净资产比例（%） |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 中信证券 | 600030 | 348375883.77 | 7.02 |
| 2 | 华夏银行 | 600015 | 231303752.55 | 4.66 |
| 3 | 万科A | 000002 | 186172645.32 | 3.75 |
| 4 | 盐湖钾肥 | 000792 | 170029449.05 | 3.43 |
| 5 | 海油工程 | 600583 | 143542343.42 | 2.89 |
| 6 | 招商银行 | 600036 | 138014445.51 | 2.78 |
| 7 | 泸州老窖 | 000568 | 119848841.40 | 2.42 |
| 8 | 中国铁建 | 601186 | 113235238.80 | 2.28 |
| 9 | 金融街 | 000402 | 109632944.70 | 2.21 |
| 10 | 特变电工 | 600089 | 107946709.65 | 2.18 |
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| 标题 | 作者 | 更新时间 |
|---|---|---|
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