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单位净值：
-- |
|
| 周期 | 增长率 | 同类排名 |
|---|---|---|
| 最近一天 | +0.05% | 55/221 |
| 最近一周 | +0.33% | 9/221 |
| 最近一月 | +0.24% | 69/221 |
| 最近一季 | -1.80% | 169/221 |
| 最近一年 | -2.15% | 95/221 |
| 今年以来 | +0.80% | 95/221 |
| 成立以来 | +185.20% | 2/221 |
| 截止日期 | 单位净值 (元) |
累计净值 (元) |
|---|---|---|
| 2012-02-10 | 1.1264 | 2.4064 |
| 2012-02-09 | 1.1258 | 2.4058 |
| 2012-02-08 | 1.1247 | 2.4047 |
| 2012-02-07 | 1.1183 | 2.3983 |
| 2012-02-06 | 1.1244 | 2.4044 |
| 2012-02-03 | 1.1227 | 2.4027 |
| 2012-02-02 | 1.1187 | 2.3987 |
| 星级 | 夏普比率
|
风险评价 |
| -- | 0.35 | -- |
*最近三年 评级时间：2012-02-03
| 星级 | 评级变化 | 上级评级 |
| -- | -- | -- |
*评级时间：2011-06-30
| 三年期评级 |
| -- |
*评级时间：2012-01-06
| 基金代码 | 基金简称 | 投资类型 | 基金份额(亿份) |
|---|---|---|---|
| 202801 | 南方全球精选(QDII) | 混合型 | 181.8001 |
| 202302 | 南方现金增利B | 货币型 | 124.9140 |
| 202301 | 南方现金增利A | 货币型 | 118.7052 |
| 202005 | 南方成份精选 | 股票型 | 112.1587 |
| 202007 | 南方隆元 | 股票型 | 95.7501 |
| 202002 | 南方稳健成长贰号 | 混合型 | 87.3089 |
| 202003 | 南方绩优成长 | 股票型 | 76.0078 |
| 202001 | 南方稳健成长 | 混合型 | 51.0656 |
| 160119 | 南方中证500(LOF) | 股票型 | 49.5604 |
| 202212 | 南方保本混合 | 混合型 | 45.7056 |
| 股票名称 | 持仓量 (万股) |
占净值比例 | 持仓变动 (万股) |
持股基金 |
|---|---|---|---|---|
| 泸州老窖 | 118.2335 | 3.19% | 20.0000 | 查看>> |
| 五粮液 | 98.1867 | 2.33% | 57.1900 | 查看>> |
| 贵州茅台 | 14.4320 | 2.02% | 0.0000 | 查看>> |
| 招商银行 | 206.2322 | 1.77% | 206.2322 | 查看>> |
| 中国神华 | 86.9974 | 1.60% | -10.0000 | 查看>> |
| 浦发银行 | 240.8420 | 1.48% | 92.5000 | 查看>> |
| 置信电气 | 120.0000 | 1.28% | 120.0000 | 查看>> |
| 中国水电 | 343.7870 | 1.02% | 0.0000 | 查看>> |
| 中国太保 | 65.3874 | 0.91% | 0.0000 | 查看>> |
| 保利地产 | 120.0000 | 0.87% | 120.0000 | 查看>> |
| 截止时间 | 期末份额(万份) | 期间申购(万份) | 期间赎回(万份) | 期初份额(万份) |
|---|---|---|---|---|
| 2011-03-31 | 132,846.0518 | 25,633.6329 | 30,534.5088 | 137,746.9277 |
| 2011-06-30 | 129,111.8060 | 3,110.8108 | 6,845.0565 | 132,846.0518 |
| 2011-09-30 | 124,292.6392 | 3,374.5109 | 8,193.6777 | 129,111.8060 |
| 2011-12-31 | 121,416.0899 | 1,093.2153 | 3,969.7646 | 124,292.6392 |
| 基金全称 | 南方宝元债券型基金 | 基金代码 | 202101 | 基金类型 | 开放式 |
|---|---|---|---|---|---|
| 投资类型 | 债券型 | 基金公司 | 南方基金管理有限公司 | 客服电话 | 4008898899 |
| 托管人 | 中国工商银行股份有限公司 | 销售机构 | 点击查看 | 成立日期 | 2002年09月20日 |
| 分红次数 | 10次 详细 | 申购费率上限 | 0.80% | 赎回费率上限 | 0.30% |
| 管理费率 | 0.75% | 托管费率 | 0.18% | 最小申购额度 | -- |
| 最小赎回额度 | 0.0份 |
应帅先生,北大光华管理学院管理学硕士,具有基金从业资格。2001年至2006年,任职于长城基金管理公司担任行业研究员,2007年1月加入南方基金,2007年5月至2009年2月,任南方宝元基金经理;2007年5月至今,任南方成份基金经理。2010年12月至今,任南方宝元基金经理。
李璇女士,清华大学金融学学士、硕士,4年基金行业从业经验,具有基金从业资格。2007年加入南方基金管理有限公司固定收益部,担任信用债高级分析师。2010年9月至今,担任南方多利、南方宝元基金经理。
蒋朋宸先生,北大生物化学硕士、美国哥伦比亚大学金融工程学硕士,具有基金从业资格。2004年至2005年,任职于鹏华基金管理有限公司担任基金管理部分析师;2005年9月加入南方基金,历任行业研究员、南方全球基金经理助理,2008年4月至2010年12月,任南方盛元基金经理;2008年4月至今,任南方隆元基金经理;2009年2月至今,任南方宝元基金经理。2010年12月至今,任基金天元基金经理。
| 标题 | 作者 | 更新时间 | 标题 | 作者 | 更新时间 |
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