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南方宝元债券(202101)

      历史净值
单位净值:1.1608  0.010.43%  累计净值:2.3808

净值日期:2009-07-03 基金规模(亿份):49.03 基金资产净值(亿元):21.04 存续期(年):不定期

投资类型:债券型 投资风格:- 基金类型:契约型开放式
基金经理高峰等 基金管理人:南方基金管理有限公司 基金托管人:中国工商银行
历史净值走势
基金对比 南方宝元债券

VS(对比多只基金用,分开。如375010,110009)

VS

时间区域选择

业绩表现
最近一日 最近一周 最近一月 最近一季 最近一年 今年以来 成立以来
增长率 0.65% 2.73% 5.20% 9.36% 12.11% 17.70% 179.49%
全部基金排名 315 324 325 334 244 339 144
拆分与分红
分红年度 权益登记日 除息日 派息日 每10份收益单位派息(元)
2008年 2008-04-25 2008-04-25 2008-04-28 0.5000
2007年 2007-06-13 2007-06-13 2007-06-14 9.5000
2007年 2007-06-13 2007-06-13 2007-06-14 8.5000
2006年 2006-04-18 2006-04-19 2006-04-20 0.5000
2005年 2005-12-20 2005-12-21 2005-12-22 0.5800
2005年 2005-08-22 2005-08-23 2005-08-24 0.5000
2004年 2004-04-05 2004-04-06 2004-04-09 0.3000
2003年 2003-06-06 2003-06-09 2003-06-12 0.3200
序号 证券名称 证券代码 市值(元) 占净资产比例(%)
1 中信证券 600030 48497427.00 2.30
2 山东黄金 600547 48156000.00 2.29
3 中国平安 601318 46508986.24 2.21
4 华夏银行 600015 42760000.00 2.03
5 保利地产 600048 40854081.60 1.94
6 中国人寿 601628 33908088.94 1.61
7 贵州茅台 600519 32465453.52 1.54
8 华发股份 600325 31221163.49 1.48
9 辽宁成大 600739 26305167.86 1.25
10 安信信托 600816 23544438.92 1.12
名称 净值 日涨幅
1东吴进取 1.0576 5.19%
2招商行业 1.0510 4.06%
3广发聚瑞 1.0430 3.58%
4交银施罗 2.2000 3.21%
5交银施罗 1.1876 2.99%
6工银瑞信 1.5270 2.97%
7海富通领 1.2030 2.82%
8东吴价值 1.1958 2.74%
9申万巴黎 1.0390 2.67%
10宝盈泛沿 0.7450 2.66%

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名称 净值 折价率
1基金丰和 0.9374 28.63%
2基金同盛 1.0780 27.64%
3基金景福 1.5220 27.60%
4基金银丰 1.2020 27.37%
5基金通乾 1.5196 27.28%
6基金普丰 1.3684 27.00%
7基金景宏 1.5316 26.94%
8基金金鑫 1.1248 26.92%
9基金科瑞 1.4154 26.88%
10基金汉兴 1.3687 26.79%

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南方宝元债券多空调查

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卖出 谨慎 持有 关注 买入