净值日期：2009-07-03 基金规模(亿份)：49.03 基金资产净值(亿元)：21.04 存续期(年)：不定期
| 投资类型：债券型 | 投资风格：－ | 基金类型：契约型开放式 |
| 基金经理：高峰等 | 基金管理人：南方基金管理有限公司 | 基金托管人：中国工商银行 |
VS（对比多只基金用,分开。如375010，110009）
VS
时间区域选择
| 最近一日 | 最近一周 | 最近一月 | 最近一季 | 最近一年 | 今年以来 | 成立以来 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 增长率 | 0.65% | 2.73% | 5.20% | 9.36% | 12.11% | 17.70% | 179.49% |
| 全部基金排名 | 315 | 324 | 325 | 334 | 244 | 339 | 144 |
| 分红年度 | 权益登记日 | 除息日 | 派息日 | 每10份收益单位派息（元） |
|---|---|---|---|---|
| 2008年 | 2008-04-25 | 2008-04-25 | 2008-04-28 | 0.5000 |
| 2007年 | 2007-06-13 | 2007-06-13 | 2007-06-14 | 9.5000 |
| 2007年 | 2007-06-13 | 2007-06-13 | 2007-06-14 | 8.5000 |
| 2006年 | 2006-04-18 | 2006-04-19 | 2006-04-20 | 0.5000 |
| 2005年 | 2005-12-20 | 2005-12-21 | 2005-12-22 | 0.5800 |
| 2005年 | 2005-08-22 | 2005-08-23 | 2005-08-24 | 0.5000 |
| 2004年 | 2004-04-05 | 2004-04-06 | 2004-04-09 | 0.3000 |
| 2003年 | 2003-06-06 | 2003-06-09 | 2003-06-12 | 0.3200 |
| 序号 | 证券名称 | 证券代码 | 市值（元） | 占净资产比例（%） |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 中信证券 | 600030 | 48497427.00 | 2.30 |
| 2 | 山东黄金 | 600547 | 48156000.00 | 2.29 |
| 3 | 中国平安 | 601318 | 46508986.24 | 2.21 |
| 4 | 华夏银行 | 600015 | 42760000.00 | 2.03 |
| 5 | 保利地产 | 600048 | 40854081.60 | 1.94 |
| 6 | 中国人寿 | 601628 | 33908088.94 | 1.61 |
| 7 | 贵州茅台 | 600519 | 32465453.52 | 1.54 |
| 8 | 华发股份 | 600325 | 31221163.49 | 1.48 |
| 9 | 辽宁成大 | 600739 | 26305167.86 | 1.25 |
| 10 | 安信信托 | 600816 | 23544438.92 | 1.12 |
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| 标题 | 作者 | 更新时间 |
|---|---|---|
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