|
单位净值：
-- |
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| 周期 | 增长率 | 同类排名 |
|---|---|---|
| 最近一天 | +0.02% | 116/179 |
| 最近一周 | -0.04% | 165/179 |
| 最近一月 | +0.28% | 116/179 |
| 最近一季 | +0.02% | 18/179 |
| 最近一年 | -0.27% | 3/179 |
| 今年以来 | +0.75% | 104/179 |
| 成立以来 | +262.71% | 20/179 |
| 截止日期 | 单位净值 (元) |
累计净值 (元) |
|---|---|---|
| 2012-02-10 | 2.4032 | 3.0422 |
| 2012-02-09 | 2.4028 | 3.0418 |
| 2012-02-08 | 2.4036 | 3.0426 |
| 2012-02-07 | 2.4026 | 3.0416 |
| 2012-02-06 | 2.4049 | 3.0439 |
| 2012-02-03 | 2.4042 | 3.0432 |
| 2012-02-02 | 2.4032 | 3.0422 |
| 星级 | 夏普比率
|
风险评价 |
| -- | 0.37 | -- |
*最近三年 评级时间：2012-02-03
| 星级 | 评级变化 | 上级评级 |
| -- | -- | -- |
*评级时间：2011-06-30
| 三年期评级 |
| -- |
*评级时间：2012-01-06
| 基金代码 | 基金简称 | 投资类型 | 基金份额(亿份) |
|---|---|---|---|
| 202801 | 南方全球精选(QDII) | 混合型 | 181.8001 |
| 202302 | 南方现金增利B | 货币型 | 124.9140 |
| 202301 | 南方现金增利A | 货币型 | 118.7052 |
| 202005 | 南方成份精选 | 股票型 | 112.1587 |
| 202007 | 南方隆元 | 股票型 | 95.7501 |
| 202002 | 南方稳健成长贰号 | 混合型 | 87.3089 |
| 202003 | 南方绩优成长 | 股票型 | 76.0078 |
| 202001 | 南方稳健成长 | 混合型 | 51.0656 |
| 160119 | 南方中证500(LOF) | 股票型 | 49.5604 |
| 202212 | 南方保本混合 | 混合型 | 45.7056 |
| 股票名称 | 持仓量 (万股) |
占净值比例 | 持仓变动 (万股) |
持股基金 |
|---|---|---|---|---|
| 泸州老窖 | 160.0000 | 0.62% | -334.7400 | 查看>> |
| 燕京啤酒 | 431.8406 | 0.61% | -887.9940 | 查看>> |
| 大秦铁路 | 600.0000 | 0.47% | -907.8400 | 查看>> |
| 贵州茅台 | 19.4087 | 0.39% | -220.5913 | 查看>> |
| 报喜鸟 | 278.5985 | 0.34% | 278.5985 | 查看>> |
| 中国石化 | 420.0000 | 0.31% | 420.0000 | 查看>> |
| 招商银行 | 200.0000 | 0.25% | -1,709.2513 | 查看>> |
| 中国水电 | 572.9783 | 0.24% | 572.9783 | 查看>> |
| 中兴通讯 | 65.0000 | 0.11% | -435.0000 | 查看>> |
| *该基金只持有9只股票 | ||||
| 截止时间 | 期末份额(万份) | 期间申购(万份) | 期间赎回(万份) | 期初份额(万份) |
|---|---|---|---|---|
| 2011-03-31 | 433,086.0536 | -- | 14,195.4184 | 447,281.4719 |
| 2011-06-30 | 419,802.1801 | -- | 13,283.8735 | 433,086.0536 |
| 2011-09-30 | 407,869.2157 | -- | 11,932.9644 | 419,802.1801 |
| 2011-12-31 | 399,262.2417 | -- | 8,606.9740 | 407,869.2157 |
| 基金全称 | 南方避险增值基金 | 基金代码 | 202202 | 基金类型 | 开放式 |
|---|---|---|---|---|---|
| 投资类型 | 混合型 | 基金公司 | 南方基金管理有限公司 | 客服电话 | 4008898899 |
| 托管人 | 中国工商银行股份有限公司 | 销售机构 | 点击查看 | 成立日期 | 2003年06月27日 |
| 分红次数 | 12次 详细 | 申购费率上限 | 1.00% | 赎回费率上限 | 2.00% |
| 管理费率 | 1.20% | 托管费率 | 0.20% | 最小申购额度 | -- |
| 最小赎回额度 | 0.0份 |
孙鲁闽先生,南开大学理学和经济学双学士、澳大利亚新南威尔士大学商学硕士,具有基金从业资格。曾任职于厦门国际银行福州分行,2003年4月加入南方基金管理有限公司,历任行业研究员、南方高增和南方隆元的基金经理助理,2007年12月至2010年10月,担任南方基金企业年金和专户的投资经理。2010年12月至今,任南方避险基金经理。2011年6月至今,任南方保本基金经理。
| 标题 | 作者 | 更新时间 | 标题 | 作者 | 更新时间 |
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