每万份基金单位收益（元）：0.3273 最近七日收益折算的年资产收益率%：2.249
基金类型：契约型开放式 基金经理：韩亚庆等 基金管理人：南方基金管理有限公司
| 日期 | 万份收益（元） | 七日年化收益率（%） |
|---|---|---|
| 2009-07-03 | 0.3273 | 2.2490 |
| 2009-07-02 | 0.3190 | 2.2460 |
| 2009-07-01 | 0.2636 | 2.2480 |
| 2009-06-30 | 0.2602 | 2.2750 |
| 2009-06-29 | 2.5254 | 2.3030 |
| 2009-06-28 | 0.6177 | 1.1480 |
| 2009-06-26 | 0.3224 | 1.1470 |
| 2009-06-25 | 0.3217 | 1.1440 |
| 2009-06-24 | 0.3165 | 1.1350 |
| 2009-06-23 | 0.3122 | 1.1230 |
| 序号 | 证券名称 | 证券代码 | 市值（元） | 占净资产比例（%） |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 2004-2005年 | 040705 | 0.00 | 0.00 |
| 2 | 2005年中国银行债 | 050603 | 0.00 | 0.00 |
| 3 | 2008年第三十一期 | 0801031 | 0.00 | 0.00 |
| 4 | 2008年第三十四期 | 0801034 | 0.00 | 0.00 |
| 5 | 2008年第四十六期 | 0801046 | 0.00 | 0.00 |
| 6 | 2008年第四十九期 | 0801049 | 0.00 | 0.00 |
| 7 | 2008年第一百零六 | 0801106 | 0.00 | 0.00 |
| 8 | 2008年第一百一十 | 0801114 | 0.00 | 0.00 |
| 9 | 中国进出口银行200 | 080304 | 0.00 | 0.00 |
| 10 | 国家电网公司二〇〇八 | 0881076 | 0.00 | 0.00 |
更多>>
| 标题 | 作者 | 更新时间 |
|---|---|---|
| 南方现金：增加华宝证券为代销机构公告-200906 | 公告板 | 2009-06-24 |
| 南方现金：增加青岛银行为代销机构的公告-20090 | 公告板 | 2009-06-18 |
| 南方基金：关于旗下部分开放式证券投资基金增加青岛银 | 公告板 | 2009-06-18 |
| 南方现金：增加临商银行为代销机构的公告-20090 | 公告板 | 2009-06-18 |
| 南方基金：关于旗下部分开放式证券投资基金增加临商银 | 公告板 | 2009-06-18 |
更多>>