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鹏华行业成长(206001)

      历史净值
单位净值:0.908  0.020.62%  累计净值:3.4417

净值日期:2009-07-03 基金规模(亿份):39.77 基金资产净值(亿元):6.29 存续期(年):不定期

投资类型:混合型 投资风格:平衡型 基金类型:契约型开放式
基金经理陈鹏 基金管理人:鹏华基金管理有限公司 基金托管人:中国工商银行
历史净值走势
基金对比 鹏华行业成长

VS(对比多只基金用,分开。如375010,110009)

VS

时间区域选择

业绩表现
最近一日 最近一周 最近一月 最近一季 最近一年 今年以来 成立以来
增长率 1.20% 4.36% 8.57% 18.99% 25.43% 36.21% 272.97%
全部基金排名 210 244 250 245 70 284 84
拆分与分红
分红年度 权益登记日 除息日 派息日 每10份收益单位派息(元)
2006年 2006-08-30 2006-08-30 2006-09-01 0.3000
2006年 2006-06-14 2006-06-14 2006-06-16 0.3000
2006年 2006-05-29 2006-05-29 2006-05-31 0.3000
2004年 2004-04-02 2004-04-02 2004-04-05 0.2500
2004年 2004-02-27 2004-02-27 2004-03-01 0.2000
2004年 2004-02-12 2004-02-12 2004-02-13 0.1500
序号 证券名称 证券代码 市值(元) 占净资产比例(%)
1 民生银行 600016 16510000.00 2.63
2 北京银行 601169 15833853.55 2.52
3 招商地产 000024 15659000.00 2.49
4 中信证券 600030 15282000.00 2.43
5 中国铁建 601186 15060680.00 2.40
6 双鹭药业 002038 13320000.00 2.12
7 万科A 000002 13248000.00 2.11
8 贵州茅台 600519 12621400.00 2.01
9 交通银行 601328 12538500.00 1.99
10 华北制药 600812 11556000.00 1.84
名称 净值 日涨幅
1东吴进取 1.0576 5.19%
2招商行业 1.0510 4.06%
3广发聚瑞 1.0430 3.58%
4交银施罗 2.2000 3.21%
5交银施罗 1.1876 2.99%
6工银瑞信 1.5270 2.97%
7海富通领 1.2030 2.82%
8东吴价值 1.1958 2.74%
9申万巴黎 1.0390 2.67%
10宝盈泛沿 0.7450 2.66%

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名称 净值 折价率
1基金丰和 0.9374 28.63%
2基金同盛 1.0780 27.64%
3基金景福 1.5220 27.60%
4基金银丰 1.2020 27.37%
5基金通乾 1.5196 27.28%
6基金普丰 1.3684 27.00%
7基金景宏 1.5316 26.94%
8基金金鑫 1.1248 26.92%
9基金科瑞 1.4154 26.88%
10基金汉兴 1.3687 26.79%

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鹏华行业成长多空调查

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卖出 谨慎 持有 关注 买入