净值日期：2009-07-03 基金规模(亿份)：15.17 基金资产净值(亿元)：15.98 存续期(年)：不定期
| 投资类型：股票型 | 投资风格：收入型（价值型） | 基金类型：契约型开放式 |
| 基金经理：杨绍基 | 基金管理人：金鹰基金管理有限公司 | 基金托管人：中国银行 |
VS（对比多只基金用,分开。如375010，110009）
VS
时间区域选择
| 最近一日 | 最近一周 | 最近一月 | 最近一季 | 最近一年 | 今年以来 | 成立以来 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 增长率 | 1.66% | 5.61% | 10.26% | 22.11% | 9.09% | 48.31% | 160.50% |
| 全部基金排名 | 112 | 159 | 182 | 167 | 288 | 198 | 158 |
| 分红年度 | 权益登记日 | 除息日 | 派息日 | 每10份收益单位派息（元） |
|---|---|---|---|---|
| 2007年 | 2008-01-10 | 2008-01-10 | 2008-01-11 | 0.8000 |
| 2007年 | 2007-04-09 | 2007-04-09 | 2007-04-10 | 10.3000 |
| 2007年 | 2007-04-09 | 2007-04-09 | 2007-04-10 | 9.5000 |
| 2004年 | 2004-03-15 | 2004-03-15 | 2004-03-16 | 0.4000 |
| 2004年 | 2004-01-29 | 2004-01-29 | 2004-01-30 | 0.4000 |
| 2003年 | 2003-12-24 | 2003-12-24 | 2003-12-25 | 0.1000 |
| 序号 | 证券名称 | 证券代码 | 市值（元） | 占净资产比例（%） |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 诚志股份 | 000990 | 114543138.50 | 7.17 |
| 2 | 中信证券 | 600030 | 76784205.24 | 4.80 |
| 3 | 中国石化 | 600028 | 70739718.70 | 4.43 |
| 4 | 招商银行 | 600036 | 61330500.00 | 3.84 |
| 5 | 中国联通 | 600050 | 57700000.00 | 3.61 |
| 6 | 同方股份 | 600100 | 54734104.74 | 3.42 |
| 7 | 山推股份 | 000680 | 52605925.00 | 3.29 |
| 8 | 张江高科 | 600895 | 50188094.77 | 3.14 |
| 9 | 华北制药 | 600812 | 46030533.30 | 2.88 |
| 10 | 许继电气 | 000400 | 40052565.28 | 2.51 |
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| 标题 | 作者 | 更新时间 |
|---|---|---|
| 平稳、上升是出路 | 余泽 | 2009-06-29 |
| 为什么？一直这么差？说！！！！！！！！！！！！必须 | 诸葛雪夜 | 2009-06-29 |
| 分红就算了 | swallowswallow | 2009-06-29 |
| 五年半未分红，羞不羞？ | 打起鼓来 | 2009-06-28 |
| 滥基一只 | shengdad | 2009-06-26 |
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