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单位净值：
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| 截止日期 | 单位净值（元） | 累计净值（元） |
|---|---|---|
| 2012-02-10 | 0.5763 | 2.2515 |
| 2012-02-09 | 0.5748 | 2.2492 |
| 2012-02-08 | 0.5738 | 2.2477 |
| 2012-02-07 | 0.5648 | 2.2339 |
| 2012-02-06 | 0.5722 | 2.2452 |
| 2012-02-03 | 0.5722 | 2.2452 |
| 2012-02-02 | 0.5675 | 2.2381 |
| 2012-02-01 | 0.5584 | 2.2242 |
| 2012-01-31 | 0.5622 | 2.2300 |
| 2012-01-30 | 0.5613 | 2.2286 |
| 2012-01-20 | 0.5657 | 2.2353 |
| 2012-01-19 | 0.5596 | 2.2260 |
| 2012-01-18 | 0.5546 | 2.2184 |
| 2012-01-17 | 0.5627 | 2.2307 |
| 2012-01-16 | 0.5428 | 2.2004 |
| 2012-01-13 | 0.5517 | 2.2139 |
| 2012-01-12 | 0.5621 | 2.2298 |
| 2012-01-11 | 0.5615 | 2.2289 |
| 2012-01-10 | 0.5631 | 2.2314 |
| 2012-01-09 | 0.5484 | 2.2089 |
| 2012-01-06 | 0.5342 | 2.1872 |
| 2012-01-05 | 0.5320 | 2.1839 |
| 2012-01-04 | 0.5408 | 2.1973 |
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