| 项目 | 内容 |
|---|---|
| 基金类型 | 契约型开放式 |
| 本期单位净值（元） | 0.6382 |
| 基金成立日 | 2002-10-08 |
| 发行日期 | 2002-09-05 |
| 发行方式 | 公开发行 |
| 发行对象 | 中华人民共和国境内的个人投资者和机构投资者（法律、法规和规章禁止购买者除外） |
| 上市日期 | 未发布 |
| 发行份额（亿份） | 14.46 |
| 最新总份额（亿份） | 13.41 |
| 募集资金（亿元） | 14.46 |
| 发行费用（万元） | 1446.42 |
| 注册资本（亿元） | 1.00 |
| 基金管理人 | 宝盈基金管理有限公司 |
| 基金托管人 | 中国农业银行股份有限公司 |
| 注册地址 | 深圳市福田区深圳特区报业大厦第15层 |
| 邮编 | 518034 |
| 公司电话 | 83276688 |
| 公司传真 | 83515599 |
| 基金经理 | 陆万山 |
| 经办律师 | |
| 会计师事务所 | 普华永道中天会计师事务所有限公司 |
| 经办注册会计师 | |
| 投资范围 | 具有良好流动性的金融工具,包括国内依法公开发行上市的股票、债券及中国证监会允许基金投资的其他金融工具,主要投资于固定收益证券和收益型股票 |
| 投资目标 | 为基金投资者谋求稳定的现金红利分配和长期资本增值收益,在投资收益率的波动小于或等于参照基准波动的条件下,争取更高的收益率。 |
| 投资风格 | 混合型 |