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单位净值：
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| 截止日期 | 单位净值（元） | 累计净值（元） |
|---|---|---|
| 2012-02-10 | 0.3795 | 1.8546 |
| 2012-02-09 | 0.3785 | 1.8529 |
| 2012-02-08 | 0.3763 | 1.8491 |
| 2012-02-07 | 0.3687 | 1.8359 |
| 2012-02-06 | 0.3722 | 1.8420 |
| 2012-02-03 | 0.3702 | 1.8385 |
| 2012-02-02 | 0.3635 | 1.8269 |
| 2012-02-01 | 0.3579 | 1.8172 |
| 2012-01-31 | 0.3564 | 1.8146 |
| 2012-01-30 | 0.3558 | 1.8136 |
| 2012-01-20 | 0.3552 | 1.8125 |
| 2012-01-19 | 0.3488 | 1.8014 |
| 2012-01-18 | 0.3467 | 1.7978 |
| 2012-01-17 | 0.3597 | 1.8203 |
| 2012-01-16 | 0.3440 | 1.7931 |
| 2012-01-13 | 0.3577 | 1.8169 |
| 2012-01-12 | 0.3732 | 1.8437 |
| 2012-01-11 | 0.3753 | 1.8474 |
| 2012-01-10 | 0.3763 | 1.8491 |
| 2012-01-09 | 0.3624 | 1.8250 |
| 2012-01-06 | 0.3514 | 1.8059 |
| 2012-01-05 | 0.3544 | 1.8111 |
| 2012-01-04 | 0.3674 | 1.8337 |
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