|
单位净值：
-- |
|
| 周期 | 增长率 | 同类排名 |
|---|---|---|
| 最近一天 | +0.04% | 264/372 |
| 最近一周 | +1.68% | 126/372 |
| 最近一月 | +1.93% | 128/372 |
| 最近一季 | -7.66% | 111/372 |
| 最近一年 | -17.45% | 100/372 |
| 今年以来 | +2.53% | 148/372 |
| 成立以来 | +2.98% | 112/372 |
| 截止日期 | 单位净值 (元) |
累计净值 (元) |
|---|---|---|
| 2012-02-10 | 0.7824 | 1.1824 |
| 2012-02-09 | 0.7821 | 1.1821 |
| 2012-02-08 | 0.7798 | 1.1798 |
| 2012-02-07 | 0.7629 | 1.1629 |
| 2012-02-06 | 0.7733 | 1.1733 |
| 2012-02-03 | 0.7695 | 1.1695 |
| 2012-02-02 | 0.7630 | 1.1630 |
| 星级 | 夏普比率
|
风险评价 |
| 0.01 | 中 |
*最近三年 评级时间：2012-02-03
| 星级 | 评级变化 | 上级评级 |
| AA | 不变 | AA |
*评级时间：2011-12-31
| 三年期评级 |
*评级时间：2012-01-06
| 基金代码 | 基金简称 | 最新净值 | 增长率 |
|---|---|---|---|
| 375010 | 上投中国优势 | 1.8073 | 1.73% |
| 150017 | 兴全合润B | 0.7358 | 1.56% |
| 150029 | 信诚中证500指数B | 0.5370 | 1.51% |
| 260116 | 景顺长城核心竞争力股票 | 1.0880 | 1.30% |
| 110013 | 易方达科翔 | 1.0880 | 1.21% |
| 519979 | 长信内需成长 | 0.8550 | 1.18% |
| 150023 | 申万深成进取 | 0.3430 | 1.18% |
| 270025 | 广发行业领先股票 | 0.7470 | 0.95% |
| 260112 | 景顺长城能源基建 | 0.9930 | 0.91% |
| 450004 | 富兰克林国海深化价值 | 1.1705 | 0.86% |
| 股票名称 | 持仓量 (万股) |
占净值比例 | 持仓变动 (万股) |
持股基金 |
|---|---|---|---|---|
| 贵州茅台 | 51.0000 | 5.02% | 1.0047 | 查看>> |
| 五粮液 | 295.5000 | 4.93% | 95.4963 | 查看>> |
| 兰花科创 | 245.0000 | 4.85% | 75.0000 | 查看>> |
| 三花股份 | 359.0000 | 4.55% | -20.5000 | 查看>> |
| 招商银行 | 700.0000 | 4.23% | 700.0000 | 查看>> |
| 兴业银行 | 650.0000 | 4.14% | -50.0018 | 查看>> |
| 潞安环能 | 355.0002 | 3.82% | 54.9937 | 查看>> |
| 瑞康医药 | 272.0000 | 3.60% | 272.0000 | 查看>> |
| 中国神华 | 265.0000 | 3.41% | -165.0000 | 查看>> |
| 中航光电 | 408.0000 | 3.40% | -243.0403 | 查看>> |
| 截止时间 | 期末份额(万份) | 期间申购(万份) | 期间赎回(万份) | 期初份额(万份) |
|---|---|---|---|---|
| 2011-03-31 | 233,255.8858 | 804.9663 | 11,225.8683 | 243,676.7878 |
| 2011-06-30 | 242,302.9471 | 17,501.9741 | 8,454.9128 | 233,255.8858 |
| 2011-09-30 | 248,585.7303 | 11,599.3089 | 5,316.5256 | 242,302.9471 |
| 2011-12-31 | 257,568.8695 | 12,318.3058 | 3,335.1666 | 248,585.7303 |
| 基金全称 | 宝盈策略增长股票型证券投资基 | 基金代码 | 213003 | 基金类型 | 开放式 |
|---|---|---|---|---|---|
| 投资类型 | 股票型 | 基金公司 | 宝盈基金管理有限公司 | 客服电话 | 4008888300 |
| 托管人 | 中国农业银行 | 销售机构 | 点击查看 | 成立日期 | 2007年01月19日 |
| 分红次数 | 2次 详细 | 申购费率上限 | 1.50% | 赎回费率上限 | 0.50% |
| 管理费率 | 1.50% | 托管费率 | 0.25% | 最小申购额度 | 0.1万元 |
| 最小赎回额度 | 500.0份 |
余述胜先生:1967年出生,金融学博士,13年基金从业经历。1998年3月至2007年10月就职于南方基金管理有限公司,历任研究员、投资部副总监、交通运输行业首席分析师。2007年11月加入宝盈基金管理有限公司,历任投资部副总监、研究部执行总监、研究部总监,现任宝盈策略增长股票型证券投资基金基金经理、宝盈中证100指数增强型证券投资基金基金经理。
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