净值日期：2009-07-03 基金规模(亿份)：95.68 基金资产净值(亿元)：35.46 存续期(年)：不定期
| 投资类型：股票型 | 投资风格：收入型（价值型） | 基金类型：契约型开放式 |
| 基金经理：盛军锋等 | 基金管理人：宝盈基金管理有限公司 | 基金托管人：中国农业银行 |
VS（对比多只基金用,分开。如375010，110009）
VS
时间区域选择
| 最近一日 | 最近一周 | 最近一月 | 最近一季 | 最近一年 | 今年以来 | 成立以来 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 增长率 | 1.82% | 6.23% | 11.09% | 21.33% | 20.21% | 53.24% | 37.58% |
| 全部基金排名 | 89 | 109 | 137 | 192 | 125 | 148 | 269 |
| 分红年度 | 权益登记日 | 除息日 | 派息日 | 每10份收益单位派息（元） |
|---|---|---|---|---|
| 2007年 | 2007-09-20 | 2007-09-20 | 2007-09-21 | 2.0000 |
| 2007年 | 2007-09-20 | 2007-09-20 | 2007-09-21 | 0.0000 |
| 序号 | 证券名称 | 证券代码 | 市值（元） | 占净资产比例（%） |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 南玻A | 000012 | 151975205.58 | 4.29 |
| 2 | 中信证券 | 600030 | 118868464.53 | 3.35 |
| 3 | 驰宏锌锗 | 600497 | 103145721.77 | 2.91 |
| 4 | 中国平安 | 601318 | 94466059.34 | 2.66 |
| 5 | 招商银行 | 600036 | 79807786.65 | 2.25 |
| 6 | 盐湖钾肥 | 000792 | 76575564.14 | 2.16 |
| 7 | 中国银行 | 601988 | 76465958.48 | 2.16 |
| 8 | 工商银行 | 601398 | 75253972.42 | 2.12 |
| 9 | 浦发银行 | 600000 | 74526049.12 | 2.10 |
| 10 | 中国太保 | 601601 | 72582729.00 | 2.05 |
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| 标题 | 作者 | 更新时间 |
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