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单位净值：
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| 截止日期 | 单位净值（元） | 累计净值（元） |
|---|---|---|
| 2012-02-10 | 0.8277 | 1.0852 |
| 2012-02-09 | 0.8269 | 1.0844 |
| 2012-02-08 | 0.8227 | 1.0798 |
| 2012-02-07 | 0.8050 | 1.0605 |
| 2012-02-06 | 0.8140 | 1.0703 |
| 2012-02-03 | 0.8092 | 1.0651 |
| 2012-02-02 | 0.7904 | 1.0447 |
| 2012-02-01 | 0.7773 | 1.0304 |
| 2012-01-31 | 0.7758 | 1.0288 |
| 2012-01-30 | 0.7786 | 1.0318 |
| 2012-01-20 | 0.7749 | 1.0278 |
| 2012-01-19 | 0.7625 | 1.0143 |
| 2012-01-18 | 0.7630 | 1.0149 |
| 2012-01-17 | 0.8020 | 1.0573 |
| 2012-01-16 | 0.7683 | 1.0206 |
| 2012-01-13 | 0.7958 | 1.0505 |
| 2012-01-12 | 0.8311 | 1.0889 |
| 2012-01-11 | 0.8467 | 1.1059 |
| 2012-01-10 | 0.8434 | 1.1023 |
| 2012-01-09 | 0.8212 | 1.0782 |
| 2012-01-06 | 0.7966 | 1.0514 |
| 2012-01-05 | 0.7944 | 1.0490 |
| 2012-01-04 | 0.8384 | 1.0969 |
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