每万份基金单位收益（元）：0.2316 最近七日收益折算的年资产收益率%：0.892
基金类型：契约型开放式 基金经理：佘春宁 基金管理人：招商基金管理有限公司
| 日期 | 万份收益（元） | 七日年化收益率（%） |
|---|---|---|
| 2009-07-03 | 0.2316 | 0.8920 |
| 2009-07-02 | 0.2269 | 0.8930 |
| 2009-07-01 | 0.3185 | 0.9120 |
| 2009-06-30 | 0.2317 | 0.8670 |
| 2009-06-29 | 0.2219 | 0.8670 |
| 2009-06-28 | 0.4730 | 0.8720 |
| 2009-06-26 | 0.2321 | 0.8640 |
| 2009-06-25 | 0.2637 | 0.9610 |
| 2009-06-24 | 0.2331 | 0.9510 |
| 2009-06-23 | 0.2322 | 0.9580 |
| 序号 | 证券名称 | 证券代码 | 市值（元） | 占净资产比例（%） |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 2008年第十三期中 | 0801013 | 0.00 | 0.00 |
| 2 | 2008年第十六期中 | 0801016 | 0.00 | 0.00 |
| 3 | 2008年第三十四期 | 0801034 | 0.00 | 0.00 |
| 4 | 2008年第六十一期 | 0801061 | 0.00 | 0.00 |
| 5 | 2008年第九十五期 | 0801095 | 0.00 | 0.00 |
| 6 | 2008年第一百零四 | 0801104 | 0.00 | 0.00 |
| 7 | 2008年第一百零八 | 0801108 | 0.00 | 0.00 |
| 8 | 2008年第一百一十 | 0801116 | 0.00 | 0.00 |
| 9 | 2008年第一百一十 | 0801118 | 0.00 | 0.00 |
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| 标题 | 作者 | 更新时间 |
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