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每万份单位收益：1.34922012-02-07 |
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| 日期 | 万份收益 | 7日年化收益率 |
|---|---|---|
| 2012-02-10 | 1.3814 | 5.228% |
| 2012-02-09 | 1.5061 | 5.262% |
| 2012-02-08 | 1.4896 | 5.198% |
| 2012-02-07 | 1.3492 | 5.402% |
| 2012-02-06 | 1.3528 | 5.446% |
| 2012-02-05 | 2.6942 | 5.474% |
| 2012-02-03 | 1.4443 | 5.480% |
| 2012-02-02 | 1.3886 | 5.429% |
| 2012-02-01 | 1.8610 | 5.410% |
| 2012-01-31 | 1.4289 | 5.132% |
| 2012-01-30 | 1.4041 | 5.091% |
| 2012-01-29 | 12.1830 | 5.063% |
| 2012-01-20 | 1.3517 | 5.008% |
| 2012-01-19 | 1.3051 | 4.958% |
| 2012-01-18 | 1.3164 | 4.918% |
| 2012-01-17 | 1.2700 | 4.884% |
| 2012-01-16 | 1.6180 | 4.897% |
| 星级 | 夏普比率
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风险评价 |
| -- | -- | -- |
*最近三年 评级时间：2012-02-03
| 评级 | 风险评价 | 最近一年排名 |
| 低 | 19 |
*评级时间：2012-01-20
| 三年期评级 |
| -- |
*评级时间：2012-01-06
| 基金代码 | 基金简称 | 万份收益(元) | 七日年化收益率(%) |
|---|---|---|---|
| 540011 | 汇丰晋信货币A | 0.6093 | 2.151% |
| 541011 | 汇丰晋信货币B | 0.6775 | 2.399% |
| 070028 | 嘉实安心货币A | 0.7461 | 2.643% |
| 070029 | 嘉实安心货币B | 0.8135 | 2.891% |
| 320002 | 诺安货币 | 1.2030 | 4.307% |
| 160606 | 鹏华货币A | 1.1747 | 5.168% |
| 288101 | 中信现金优势 | 1.2724 | 5.629% |
| 163802 | 中银货币 | 1.3190 | 7.583% |
| 360003 | 光大保德信货币 | 1.1376 | 4.134% |
| 560001 | 益民货币 | 0.9110 | 6.637% |
| 截止时间 | 期末份额(万份) | 期间申购(万份) | 期间赎回(万份) | 期初份额(万份) |
|---|---|---|---|---|
| 2011-03-31 | 233,504.6169 | 605,313.4533 | 514,134.5564 | 142,325.7200 |
| 2011-06-30 | 205,800.2599 | 726,194.2756 | 753,898.6327 | 233,504.6169 |
| 2011-09-30 | 188,962.9238 | 521,807.2150 | 538,644.5510 | 205,800.2599 |
| 2011-12-31 | 642,179.1585 | 1,696,041.9365 | 1,242,825.7019 | 188,962.9238 |
| 基金全称 | 招商现金增值开放式证券投资基 | 基金代码 | 217004 | 基金类型 | 开放式 |
|---|---|---|---|---|---|
| 投资类型 | 货币型 | 基金公司 | 招商基金管理有限公司 | 客服电话 | -- |
| 托管人 | 招商银行股份有限公司 | 销售机构 | 点击查看 | 成立日期 | 2004年01月14日 |
| 分红次数 | 5次 详细 | 申购费率上限 | 0.00% | 赎回费率上限 | 0.00% |
| 管理费率 | 0.33% | 托管费率 | 0.10% | 最小申购额度 | 0.01万元 |
| 最小赎回额度 | 10.0份 |
胡慧颖,女,中国国籍,经济学学士。2006年加入招商基金管理有限公司,先后在交易部、专户资产投资部、固定收益部从事固定收益产品的交易、研究、投资相关工作,现任招商现金增值开放式证券投资基金基金经理。现任招商现金增值开放式证券投资基金基金经理 , 管理时间为2010年8月19日至今。
| 标题 | 作者 | 更新时间 | 标题 | 作者 | 更新时间 |
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