|
单位净值：
-- |
|
| 周期 | 增长率 | 同类排名 |
|---|---|---|
| 最近一天 | +0.11% | 19/221 |
| 最近一周 | -0.04% | 85/221 |
| 最近一月 | +0.26% | 67/221 |
| 最近一季 | +0.47% | 87/221 |
| 最近一年 | -1.77% | 88/221 |
| 今年以来 | +2.06% | 21/221 |
| 成立以来 | +44.94% | 14/221 |
| 截止日期 | 单位净值 (元) |
累计净值 (元) |
|---|---|---|
| 2012-02-10 | 1.0111 | 1.4211 |
| 2012-02-09 | 1.0100 | 1.4200 |
| 2012-02-08 | 1.0100 | 1.4200 |
| 2012-02-07 | 1.0059 | 1.4159 |
| 2012-02-06 | 1.0114 | 1.4214 |
| 2012-02-03 | 1.0115 | 1.4215 |
| 2012-02-02 | 1.0101 | 1.4201 |
| 星级 | 夏普比率
|
风险评价 |
| 0.35 | 高 |
*最近三年 评级时间：2012-02-03
| 星级 | 评级变化 | 上级评级 |
| -- | -- | -- |
*评级时间：2011-06-30
| 三年期评级 |
*评级时间：2012-01-06
| 股票名称 | 持仓量 (万股) |
占净值比例 | 持仓变动 (万股) |
持股基金 |
|---|---|---|---|---|
| 东吴证券 | 683.7558 | 2.60% | 683.7558 | 查看>> |
| 攀钢钒钛 | 420.8009 | 1.53% | -337.8537 | 查看>> |
| 友谊股份 | 196.6403 | 1.29% | 196.6403 | 查看>> |
| 佛慈制药 | 130.0000 | 1.17% | 130.0000 | 查看>> |
| 郑煤机 | 80.9443 | 1.16% | 80.9443 | 查看>> |
| 海联讯 | 85.0000 | 1.11% | 85.0000 | 查看>> |
| 凤凰传媒 | 199.4600 | 0.96% | 199.4600 | 查看>> |
| 复星医药 | 149.9980 | 0.74% | 0.0000 | 查看>> |
| 上海凯宝 | 58.7590 | 0.71% | 58.7590 | 查看>> |
| 新华保险 | 39.3486 | 0.63% | 39.3486 | 查看>> |
| 截止时间 | 期末份额(万份) | 期间申购(万份) | 期间赎回(万份) | 期初份额(万份) |
|---|---|---|---|---|
| 2011-03-31 | 218,887.4800 | 97,329.0426 | 71,491.1463 | 193,049.5838 |
| 2011-06-30 | 257,370.4535 | 105,246.0541 | 66,763.0806 | 218,887.4800 |
| 2011-09-30 | 192,720.0098 | 23,769.4113 | 88,419.8550 | 257,370.4535 |
| 2011-12-31 | 174,628.5935 | 14,222.0570 | 32,313.4733 | 192,720.0098 |
| 基金全称 | 招商安本增利债券型证券投资基 | 基金代码 | 217008 | 基金类型 | 开放式 |
|---|---|---|---|---|---|
| 投资类型 | 债券型 | 基金公司 | 招商基金管理有限公司 | 客服电话 | -- |
| 托管人 | 中国光大银行股份有限公司 | 销售机构 | 点击查看 | 成立日期 | 2006年07月11日 |
| 分红次数 | 6次 详细 | 申购费率上限 | 0.00% | 赎回费率上限 | 0.00% |
| 管理费率 | 0.70% | 托管费率 | 0.15% | 最小申购额度 | 0.01万元 |
| 最小赎回额度 | 100.0份 |
王景,女,中国国籍,经济学硕士。曾任职于中国石化乌鲁木齐石油化工总厂物资装备公司及国家环境保护总局对外合作中心。2003年起,先后于金鹰基金管理有限公司、中信基金管理有限公司及华夏基金管理有限公司工作,任行业研究员。2009年8月起,任东兴证券股份有限公司资产管理部投资经理。2010年8月加入招商基金管理有限公司,任固定收益部基金经理助理,现任招商安瑞进取债券型证券投资基金基金经理。 其中:管理过公募基金的名称及期间 基金主代码 基金名称 任职日期 离任日期 217008 招商安本增利债券型证券投资基金 2011-10-29 - 217018 招商安瑞进取债券型证券投资基金 2011-09-20 -
张婷,女,中国国籍,武汉大学管理学硕士。曾任职于中信基金管理有限责任公司以及华夏基金管理有限公司,从事债券交易、研究以及投资管理相关工作,2009年加入招商基金管理有限公司,任固定收益投资部助理基金经理,现任招商安泰系列开放式证券投资基金基金经理,管理时间为2010年2月12日至今,招商安本增利债券型证券投资基金基金经理,管理时间为2010年2月12日至今。
| 标题 | 作者 | 更新时间 | 标题 | 作者 | 更新时间 |
|---|---|---|---|---|---|
| 招商安本增利(217008)02月... | 基金评级 | 2012-02-10 | 招商安本增利多空调查(02-13) | 每日预测 | 2012-02-10 |
| 这是债卷基金? | 蓝黑炸鸡 | 2012-01-05 | 这只基金很差劲 | 读懂人生 | 2011-10-21 |
| 真瞎了眼。买到你了安本 | 早睡早起身 | 2011-10-09 | 赔本赎回后，永远不会考虑... | 未画完的圈 | 2011-09-30 |
| 赎回了！！ | 山寨功夫王 | 2011-09-29 | 什么安本基金？ | 青色妖姬 | 2011-09-28 |
| 撤了，彻底失望了。 | 鸵鸟蛋 | 2011-09-21 | 撤了 | 酒乡梦海 | 2011-09-21 |
| 为什么招商基金的网站上不去了 | 今天有点不 | 2011-09-20 | 招商安本增利基金经理非正... | 偏偏遇上你 | 2011-09-17 |
北京服务中心：010-58325188 深圳服务中心：0755-88394800 新闻中心值班电话：010-58325377、13718258103 文明办网举报电话：010-58325227
Copyright © 2012 JRJ.COM All Rights Reserved. 版权声明
金融界所载文章、数据仅供参考，使用前务请仔细阅读法律声明，风险自负。
ICP 服务提供：北京富华创新科技发展有限责任公司 [京ICP证010031号]
网络技术支持：财富网络科技（北京）有限公司 [增值电信业务经营许可证]