净值日期：2009-07-03 基金规模(亿份)：30.98 基金资产净值(亿元)：13.49 存续期(年)：不定期
| 投资类型：债券型 | 投资风格：－ | 基金类型：契约型开放式 |
| 基金经理：汪仪 | 基金管理人：招商基金管理有限公司 | 基金托管人：中国光大银行 |
VS（对比多只基金用,分开。如375010，110009）
VS
时间区域选择
| 最近一日 | 最近一周 | 最近一月 | 最近一季 | 最近一年 | 今年以来 | 成立以来 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 增长率 | 0.61% | 1.05% | 0.61% | 2.30% | 5.56% | 0.71% | 26.51% |
| 全部基金排名 | 324 | 375 | 385 | 372 | 319 | 429 | 291 |
| 分红年度 | 权益登记日 | 除息日 | 派息日 | 每10份收益单位派息（元） |
|---|---|---|---|---|
| 2008年 | 2008-03-27 | 2008-03-27 | 2008-03-28 | 0.5500 |
| 2008年 | 2008-03-27 | 2008-03-27 | 2008-03-28 | 0.5500 |
| 2007年 | 2007-07-06 | 2007-07-09 | 2007-07-10 | 0.2500 |
| 2007年 | 2007-03-12 | 2007-03-13 | 2007-03-14 | 0.2000 |
| 2007年 | 2007-03-12 | 2007-03-13 | 2007-03-14 | 0.2000 |
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| 标题 | 作者 | 更新时间 |
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