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单位净值:
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| 截止日期 | 单位净值(元) | 累计净值(元) |
|---|---|---|
| 2012-02-10 | 1.0111 | 1.4211 |
| 2012-02-09 | 1.0100 | 1.4200 |
| 2012-02-08 | 1.0100 | 1.4200 |
| 2012-02-07 | 1.0059 | 1.4159 |
| 2012-02-06 | 1.0114 | 1.4214 |
| 2012-02-03 | 1.0115 | 1.4215 |
| 2012-02-02 | 1.0101 | 1.4201 |
| 2012-02-01 | 1.0064 | 1.4164 |
| 2012-01-31 | 1.0079 | 1.4179 |
| 2012-01-30 | 1.0071 | 1.4171 |
| 2012-01-20 | 1.0094 | 1.4194 |
| 2012-01-19 | 1.0036 | 1.4136 |
| 2012-01-18 | 0.9973 | 1.4073 |
| 2012-01-17 | 1.0023 | 1.4123 |
| 2012-01-16 | 0.9893 | 1.3993 |
| 2012-01-13 | 0.9952 | 1.4052 |
| 2012-01-12 | 1.0036 | 1.4136 |
| 2012-01-11 | 1.0056 | 1.4156 |
| 2012-01-10 | 1.0085 | 1.4185 |
| 2012-01-09 | 0.9972 | 1.4072 |
| 2012-01-06 | 0.9886 | 1.3986 |
| 2012-01-05 | 0.9844 | 1.3944 |
| 2012-01-04 | 0.9871 | 1.3971 |
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