|
单位净值：
-- |
|
| 周期 | 增长率 | 同类排名 |
|---|---|---|
| 最近一天 | +0.07% | 107/179 |
| 最近一周 | +1.25% | 76/179 |
| 最近一月 | +1.38% | 47/179 |
| 最近一季 | -8.98% | 100/179 |
| 最近一年 | -23.87% | 138/179 |
| 今年以来 | +1.66% | 60/179 |
| 成立以来 | +10.19% | 75/179 |
| 截止日期 | 单位净值 (元) |
累计净值 (元) |
|---|---|---|
| 2012-02-10 | 0.4115 | 1.9565 |
| 2012-02-09 | 0.4112 | 1.9562 |
| 2012-02-08 | 0.4114 | 1.9564 |
| 2012-02-07 | 0.4036 | 1.9486 |
| 2012-02-06 | 0.4077 | 1.9527 |
| 2012-02-03 | 0.4064 | 1.9514 |
| 2012-02-02 | 0.4053 | 1.9503 |
| 星级 | 夏普比率
|
风险评价 |
| -- | 高 |
*最近三年 评级时间：2012-02-03
| 星级 | 评级变化 | 上级评级 |
| A | 不变 | A |
*评级时间：2011-12-31
| 三年期评级 |
*评级时间：2012-01-06
| 基金代码 | 基金简称 | 投资类型 | 基金份额(亿份) |
|---|---|---|---|
| 233008 | 大摩消费领航混合 | 混合型 | 30.1895 |
| 163302 | 摩根士丹利华鑫资源优选 | 混合型 | 19.7119 |
| 233006 | 摩根士丹利华鑫领先优势 | 股票型 | 13.9219 |
| 233007 | 摩根士丹利华鑫卓越成长 | 股票型 | 9.8291 |
| 233009 | 大摩多因子策略股票 | 股票型 | 7.8477 |
| 163303 | 摩根士丹利华鑫货币 | 货币型 | 4.2620 |
| 233005 | 摩根士丹利华鑫强收益债 | 债券型 | 3.3399 |
| 233001 | 摩根士丹利华鑫基础行业 | 混合型 | 1.6696 |
| 233010 | 大摩深证300指数增强 | 股票型 | 0.0000 |
| 233011 | 大摩主题优选股票 | 股票型 | 0.0000 |
| 股票名称 | 持仓量 (万股) |
占净值比例 | 持仓变动 (万股) |
持股基金 |
|---|---|---|---|---|
| 上海机场 | 23.0000 | 4.16% | 0.0000 | 查看>> |
| 大秦铁路 | 32.0000 | 3.53% | 32.0000 | 查看>> |
| 中国石化 | 30.0000 | 3.19% | 30.0000 | 查看>> |
| 中兴通讯 | 12.4553 | 3.11% | 12.4553 | 查看>> |
| 云南白药 | 3.7000 | 2.90% | 3.7000 | 查看>> |
| 中国神华 | 6.0000 | 2.25% | -3.4241 | 查看>> |
| 桑德环境 | 6.0000 | 2.24% | 6.0000 | 查看>> |
| 华光股份 | 11.4658 | 2.20% | 11.4658 | 查看>> |
| 中国石油 | 15.0000 | 2.16% | 15.0000 | 查看>> |
| 中海油服 | 10.0000 | 2.14% | 10.0000 | 查看>> |
| 截止时间 | 期末份额(万份) | 期间申购(万份) | 期间赎回(万份) | 期初份额(万份) |
|---|---|---|---|---|
| 2011-03-31 | 17,142.4010 | 795.5448 | 1,266.9971 | 17,613.8534 |
| 2011-06-30 | 16,927.7093 | 547.0994 | 761.7911 | 17,142.4010 |
| 2011-09-30 | 16,696.9966 | 425.6624 | 656.3752 | 16,927.7093 |
| 2011-12-31 | 16,696.2873 | 637.3667 | 638.0760 | 16,696.9966 |
| 基金全称 | 摩根士丹利华鑫基础行业证券投 | 基金代码 | 233001 | 基金类型 | 开放式 |
|---|---|---|---|---|---|
| 投资类型 | 混合型 | 基金公司 | 摩根士丹利华鑫基金管理有限公司 | 客服电话 | 4008888668 |
| 托管人 | 中国光大银行 | 销售机构 | 点击查看 | 成立日期 | 2004年03月26日 |
| 分红次数 | 6次 详细 | 申购费率上限 | 0.90% | 赎回费率上限 | 0.50% |
| 管理费率 | 1.50% | 托管费率 | 0.25% | 最小申购额度 | -- |
| 最小赎回额度 | 0.0份 |
盛军锋先生,1976年出生,经济学博士,3年基金从业经历。2004年1月至2006年6月就任于中国人民银行深圳市中心支行货币信贷管理处。2006年6月加入宝盈基金管理有限公司,从事宏观策略研究工作。2009年7月至2011年4月间任宝盈策略增长股票型证券投资基金基金经理。6年证券从业及投资管理经验。盛军锋先生于2011年4月加入摩根士丹利华鑫基金管理有限公司,现任摩根士丹利华鑫基础行业证券投资基金基金经理。
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