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单位净值：
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| 截止日期 | 单位净值（元） | 累计净值（元） |
|---|---|---|
| 2012-02-10 | 0.4115 | 1.9565 |
| 2012-02-09 | 0.4112 | 1.9562 |
| 2012-02-08 | 0.4114 | 1.9564 |
| 2012-02-07 | 0.4036 | 1.9486 |
| 2012-02-06 | 0.4077 | 1.9527 |
| 2012-02-03 | 0.4064 | 1.9514 |
| 2012-02-02 | 0.4053 | 1.9503 |
| 2012-02-01 | 0.3997 | 1.9447 |
| 2012-01-31 | 0.4017 | 1.9467 |
| 2012-01-30 | 0.4017 | 1.9467 |
| 2012-01-20 | 0.4061 | 1.9511 |
| 2012-01-19 | 0.4026 | 1.9476 |
| 2012-01-18 | 0.4008 | 1.9458 |
| 2012-01-17 | 0.4053 | 1.9503 |
| 2012-01-16 | 0.3948 | 1.9398 |
| 2012-01-13 | 0.4004 | 1.9454 |
| 2012-01-12 | 0.4054 | 1.9504 |
| 2012-01-11 | 0.4055 | 1.9505 |
| 2012-01-10 | 0.4059 | 1.9509 |
| 2012-01-09 | 0.4024 | 1.9474 |
| 2012-01-06 | 0.3961 | 1.9411 |
| 2012-01-05 | 0.3957 | 1.9407 |
| 2012-01-04 | 0.4004 | 1.9454 |
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