净值日期：2009-07-03 基金规模(亿份)：10.67 基金资产净值(亿元)：25.01 存续期(年)：不定期
| 投资类型：混合型 | 投资风格：平衡型 | 基金类型：契约型开放式 |
| 基金经理：胡戈游 | 基金管理人：华宝兴业基金管理有限公司 | 基金托管人：中国建设银行 |
VS（对比多只基金用,分开。如375010，110009）
VS
时间区域选择
| 最近一日 | 最近一周 | 最近一月 | 最近一季 | 最近一年 | 今年以来 | 成立以来 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 增长率 | 0.60% | 2.96% | 9.07% | 17.15% | 15.29% | 45.16% | 305.39% |
| 全部基金排名 | 325 | 316 | 225 | 284 | 211 | 220 | 66 |
| 分红年度 | 权益登记日 | 除息日 | 派息日 | 每10份收益单位派息（元） |
|---|---|---|---|---|
| 2009年 | 2009-04-22 | 2009-04-22 | 2009-04-23 | 0.5000 |
| 2009年 | 2009-04-22 | 2009-04-22 | 2009-04-23 | 0.5000 |
| 2008年 | 2008-03-25 | 2008-03-25 | 2008-03-26 | 0.5000 |
| 2008年 | 2008-03-25 | 2008-03-25 | 2008-03-26 | 0.5000 |
| 2007年 | 2007-01-19 | 2007-01-19 | 2007-01-22 | 13.9000 |
| 2007年 | 2007-01-19 | 2007-01-19 | 2007-01-22 | 13.9000 |
| 2006年 | 2006-04-12 | 2006-04-12 | 2006-04-13 | 0.4000 |
| 2005年 | 2005-12-14 | 2005-12-14 | 2005-12-15 | 0.2000 |
| 2004年 | 2004-12-17 | 2004-12-17 | 2004-12-20 | 0.4000 |
| 2004年 | 2004-12-17 | 2004-12-17 | 2004-12-20 | 0.4000 |
| 2004年 | 2004-09-09 | 2004-09-09 | 2004-09-10 | 0.1000 |
| 2004年 | 2004-03-30 | 2004-03-30 | 2004-03-31 | 0.4000 |
| 2003年 | 2003-12-29 | 2003-12-29 | 2003-12-30 | 0.1000 |
| 序号 | 证券名称 | 证券代码 | 市值（元） | 占净资产比例（%） |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 工商银行 | 601398 | 98571660.72 | 3.94 |
| 2 | 泸州老窖 | 000568 | 77328000.00 | 3.09 |
| 3 | 中国铁建 | 601186 | 70500000.00 | 2.82 |
| 4 | 美的电器 | 000527 | 51659410.63 | 2.07 |
| 5 | 山东黄金 | 600547 | 51366400.00 | 2.05 |
| 6 | 五粮液 | 000858 | 47760000.00 | 1.91 |
| 7 | 华侨城A | 000069 | 47448000.00 | 1.90 |
| 8 | 新安股份 | 600596 | 47372940.75 | 1.89 |
| 9 | 中国南车 | 601766 | 44000000.00 | 1.76 |
| 10 | 贵州茅台 | 600519 | 34422000.00 | 1.38 |
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| 标题 | 作者 | 更新时间 |
|---|---|---|
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