|
单位净值：
-- |
|
| 周期 | 增长率 | 同类排名 |
|---|---|---|
| 最近一天 | +0.24% | 60/179 |
| 最近一周 | +1.14% | 87/179 |
| 最近一月 | +2.13% | 19/179 |
| 最近一季 | -6.42% | 54/179 |
| 最近一年 | -14.34% | 46/179 |
| 今年以来 | +3.99% | 15/179 |
| 成立以来 | +247.33% | 29/179 |
| 截止日期 | 单位净值 (元) |
累计净值 (元) |
|---|---|---|
| 2012-02-10 | 1.2106 | 2.9006 |
| 2012-02-09 | 1.2077 | 2.8977 |
| 2012-02-08 | 1.2064 | 2.8964 |
| 2012-02-07 | 1.1837 | 2.8737 |
| 2012-02-06 | 1.1999 | 2.8899 |
| 2012-02-03 | 1.1969 | 2.8869 |
| 2012-02-02 | 1.1874 | 2.8774 |
| 星级 | 夏普比率
|
风险评价 |
| 0.13 | 中 |
*最近三年 评级时间：2012-02-03
| 星级 | 评级变化 | 上级评级 |
| AA | 不变 | AA |
*评级时间：2011-12-31
| 三年期评级 |
*评级时间：2012-01-06
| 基金代码 | 基金简称 | 投资类型 | 基金份额(亿份) |
|---|---|---|---|
| 240010 | 华宝兴业行业精选 | 股票型 | 130.7604 |
| 240005 | 华宝兴业多策略增长 | 股票型 | 94.3230 |
| 240007 | 华宝兴业现金宝B | 货币型 | 40.5417 |
| 240017 | 华宝兴业新兴产业 | 股票型 | 28.7003 |
| 240004 | 华宝兴业动力组合 | 股票型 | 25.0980 |
| 240001 | 华宝兴业宝康消费品 | 股票型 | 20.3622 |
| 240014 | 华宝兴业中证100指数 | 股票型 | 15.6550 |
| 240008 | 华宝兴业收益增长 | 混合型 | 11.5133 |
| 240018 | 华宝兴业可转债 | 债券型 | 10.3546 |
| 240009 | 华宝兴业先进成长 | 股票型 | 9.4919 |
| 股票名称 | 持仓量 (万股) |
占净值比例 | 持仓变动 (万股) |
持股基金 |
|---|---|---|---|---|
| 碧水源 | 70.5944 | 3.44% | 10.0000 | 查看>> |
| 森源电气 | 97.2598 | 2.31% | 0.0000 | 查看>> |
| 搜于特 | 58.5574 | 2.13% | 3.3450 | 查看>> |
| 招商银行 | 145.5857 | 2.03% | 11.6800 | 查看>> |
| 民生银行 | 265.8872 | 1.84% | 21.3600 | 查看>> |
| 中国平安 | 39.1606 | 1.59% | 3.1100 | 查看>> |
| 交通银行 | 284.7053 | 1.50% | 19.7100 | 查看>> |
| 康力电梯 | 84.9944 | 1.38% | 84.9944 | 查看>> |
| 浦发银行 | 131.0586 | 1.31% | 10.5800 | 查看>> |
| 兴业银行 | 87.7896 | 1.29% | 87.7896 | 查看>> |
| 截止时间 | 期末份额(万份) | 期间申购(万份) | 期间赎回(万份) | 期初份额(万份) |
|---|---|---|---|---|
| 2011-03-31 | 78,794.0769 | 1,009.7670 | 4,191.1418 | 81,975.4517 |
| 2011-06-30 | 76,864.0168 | 1,463.8453 | 3,393.9054 | 78,794.0769 |
| 2011-09-30 | 73,854.5402 | 558.4009 | 3,567.8776 | 76,864.0168 |
| 2011-12-31 | 73,041.3591 | 1,045.8573 | 1,859.0383 | 73,854.5402 |
| 基金全称 | 华宝兴业宝康灵活配置证券投资 | 基金代码 | 240002 | 基金类型 | 开放式 |
|---|---|---|---|---|---|
| 投资类型 | 混合型 | 基金公司 | 华宝兴业基金管理有限公司 | 客服电话 | 4007005588 |
| 托管人 | 中国建设银行股份有限公司 | 销售机构 | 点击查看 | 成立日期 | 2003年07月15日 |
| 分红次数 | 9次 详细 | 申购费率上限 | 1.20% | 赎回费率上限 | 0.50% |
| 管理费率 | 1.30% | 托管费率 | 0.25% | 最小申购额度 | -- |
| 最小赎回额度 | 100.0份 |
郭鹏飞,博士,拥有CFA资格。2004年2月加入华宝兴业基金管理有限公司任研究部行业分析师,2007年9月任公司研究部副总经理,2009年3月至2010年6月任公司研究部总经理,2010年6月至今任华宝兴业宝康灵活配置证券投资基金基金经理,2010年12月兼任华宝兴业新兴产业股票型证券投资基金基金经理。
| 标题 | 作者 | 更新时间 | 标题 | 作者 | 更新时间 |
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