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单位净值：
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| 截止日期 | 单位净值（元） | 累计净值（元） |
|---|---|---|
| 2012-02-10 | 0.7823 | 3.2923 |
| 2012-02-09 | 0.7795 | 3.2895 |
| 2012-02-08 | 0.7764 | 3.2864 |
| 2012-02-07 | 0.7652 | 3.2752 |
| 2012-02-06 | 0.7756 | 3.2856 |
| 2012-02-03 | 0.7746 | 3.2846 |
| 2012-02-02 | 0.7690 | 3.2790 |
| 2012-02-01 | 0.7593 | 3.2693 |
| 2012-01-31 | 0.7629 | 3.2729 |
| 2012-01-30 | 0.7620 | 3.2720 |
| 2012-01-20 | 0.7726 | 3.2826 |
| 2012-01-19 | 0.7593 | 3.2693 |
| 2012-01-18 | 0.7473 | 3.2573 |
| 2012-01-17 | 0.7595 | 3.2695 |
| 2012-01-16 | 0.7311 | 3.2411 |
| 2012-01-13 | 0.7441 | 3.2541 |
| 2012-01-12 | 0.7584 | 3.2684 |
| 2012-01-11 | 0.7580 | 3.2680 |
| 2012-01-10 | 0.7622 | 3.2722 |
| 2012-01-09 | 0.7448 | 3.2548 |
| 2012-01-06 | 0.7266 | 3.2366 |
| 2012-01-05 | 0.7251 | 3.2351 |
| 2012-01-04 | 0.7323 | 3.2423 |
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