|
单位净值：
-- |
|
| 周期 | 增长率 | 同类排名 |
|---|---|---|
| 最近一天 | +0.34% | 100/372 |
| 最近一周 | +2.46% | 37/372 |
| 最近一月 | +1.95% | 125/372 |
| 最近一季 | -12.74% | 262/372 |
| 最近一年 | -22.30% | 185/372 |
| 今年以来 | -0.95% | 307/372 |
| 成立以来 | +218.62% | 11/372 |
| 截止日期 | 单位净值 (元) |
累计净值 (元) |
|---|---|---|
| 2012-02-10 | 0.4700 | 3.8250 |
| 2012-02-09 | 0.4684 | 3.8214 |
| 2012-02-08 | 0.4647 | 3.8129 |
| 2012-02-07 | 0.4558 | 3.7924 |
| 2012-02-06 | 0.4635 | 3.8101 |
| 2012-02-03 | 0.4587 | 3.7991 |
| 2012-02-02 | 0.4507 | 3.7807 |
| 星级 | 夏普比率
|
风险评价 |
| -- | 高 |
*最近三年 评级时间：2012-02-03
| 星级 | 评级变化 | 上级评级 |
| A | 不变 | A |
*评级时间：2011-12-31
| 三年期评级 |
*评级时间：2012-01-06
| 基金代码 | 基金简称 | 最新净值 | 增长率 |
|---|---|---|---|
| 375010 | 上投中国优势 | 1.8073 | 1.73% |
| 150017 | 兴全合润B | 0.7358 | 1.56% |
| 150029 | 信诚中证500指数B | 0.5370 | 1.51% |
| 260116 | 景顺长城核心竞争力股票 | 1.0880 | 1.30% |
| 110013 | 易方达科翔 | 1.0880 | 1.21% |
| 519979 | 长信内需成长 | 0.8550 | 1.18% |
| 150023 | 申万深成进取 | 0.3430 | 1.18% |
| 270025 | 广发行业领先股票 | 0.7470 | 0.95% |
| 260112 | 景顺长城能源基建 | 0.9930 | 0.91% |
| 450004 | 富兰克林国海深化价值 | 1.1705 | 0.86% |
| 基金代码 | 基金简称 | 投资类型 | 基金份额(亿份) |
|---|---|---|---|
| 240010 | 华宝兴业行业精选 | 股票型 | 130.7604 |
| 240005 | 华宝兴业多策略增长 | 股票型 | 94.3230 |
| 240007 | 华宝兴业现金宝B | 货币型 | 40.5417 |
| 240017 | 华宝兴业新兴产业 | 股票型 | 28.7003 |
| 240004 | 华宝兴业动力组合 | 股票型 | 25.0980 |
| 240001 | 华宝兴业宝康消费品 | 股票型 | 20.3622 |
| 240014 | 华宝兴业中证100指数 | 股票型 | 15.6550 |
| 240008 | 华宝兴业收益增长 | 混合型 | 11.5133 |
| 240018 | 华宝兴业可转债 | 债券型 | 10.3546 |
| 240009 | 华宝兴业先进成长 | 股票型 | 9.4919 |
| 股票名称 | 持仓量 (万股) |
占净值比例 | 持仓变动 (万股) |
持股基金 |
|---|---|---|---|---|
| 山西汾酒 | 695.0210 | 9.81% | 50.9715 | 查看>> |
| 铁龙物流 | 4,522.6222 | 9.38% | -400.9982 | 查看>> |
| 科大讯飞 | 1,128.3780 | 8.82% | 27.6868 | 查看>> |
| 精功科技 | 981.2764 | 5.19% | 226.8434 | 查看>> |
| 宋城股份 | 639.2248 | 3.61% | -17.3165 | 查看>> |
| 广联达 | 305.7974 | 2.26% | 2.0000 | 查看>> |
| 立讯精密 | 283.2043 | 2.21% | -30.8198 | 查看>> |
| 五粮液 | 292.1280 | 2.14% | 292.1280 | 查看>> |
| 贵州茅台 | 43.4551 | 1.88% | 43.4551 | 查看>> |
| 闽福发A | 1,969.8856 | 1.85% | 32.6300 | 查看>> |
| 截止时间 | 期末份额(万份) | 期间申购(万份) | 期间赎回(万份) | 期初份额(万份) |
|---|---|---|---|---|
| 2011-03-31 | 979,955.2324 | 12,108.3939 | 76,655.6216 | 1,044,502.4601 |
| 2011-06-30 | 957,296.2313 | 10,456.8451 | 33,115.8462 | 979,955.2324 |
| 2011-09-30 | 942,878.2981 | 9,761.4493 | 24,179.3825 | 957,296.2313 |
| 2011-12-31 | 943,229.7533 | 13,625.2369 | 13,273.7817 | 942,878.2981 |
| 基金全称 | 华宝兴业多策略增长开放式证券 | 基金代码 | 240005 | 基金类型 | 开放式 |
|---|---|---|---|---|---|
| 投资类型 | 股票型 | 基金公司 | 华宝兴业基金管理有限公司 | 客服电话 | 4007005588 |
| 托管人 | 中国建设银行股份有限公司 | 销售机构 | 点击查看 | 成立日期 | 2004年05月11日 |
| 分红次数 | 4次 详细 | 申购费率上限 | 1.50% | 赎回费率上限 | 0.50% |
| 管理费率 | 1.50% | 托管费率 | 0.25% | 最小申购额度 | -- |
| 最小赎回额度 | 100.0份 |
牟旭东先生,经济学硕士,曾在南方证券有限公司担任行业研究部副经理。2003年1月加入华宝兴业基金管理有限公司,历任华宝兴业基金管理有限公司高级分析师、研究部副总经理、研究部总经理。2007年10月开始担任多策略增长基金基金经理。2009年2月开始担任增强收益债券基金基金经理。2010年1月开始担任宝康灵活配置基金基金经理。2010年7月开始担任国内投资部总经理。
| 标题 | 作者 | 更新时间 | 标题 | 作者 | 更新时间 |
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